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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 149 744.00 | 43 409.00 | 106 335.00 | 149 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 910.00 | 7 127.00 | 3 782.00 | 10 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 786.00 | 10 484.00 | 24 302.00 | 34 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 366.00 | 61 021.00 | 154 344.00 | 215 366.00 |
BT Marchandises | 65 110.00 | | 65 110.00 | 65 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BZ Autres créances | 246 425.00 | | 246 425.00 | 246 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 990.00 | | 219 990.00 | 219 990.00 |
CF Disponibilités | 663 557.00 | | 663 557.00 | 663 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 972.00 | | 1 221 972.00 | 1 221 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 339.00 | 61 021.00 | 1 376 317.00 | 1 437 339.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
DL TOTAL (I) | 582 021.00 | | | 582 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 338.00 | | | 178 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 162.00 | | | 249 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 050.00 | | | 311 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
EA Autres dettes | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 296.00 | | | 794 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 317.00 | | | 1 376 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 239.00 | | | 634 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 254.00 | | 992 254.00 | 992 254.00 |
FG Production vendue services | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 484.00 | | 1 077 484.00 | 1 077 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 818.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 560.00 | | | 1 119 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 444.00 | | | 1 044 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 930.00 | | 3 636.00 | 211 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 215 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 212 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 580.00 | | 3 561.00 | 209 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 75.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 403.00 | 19 818.00 | 200.00 | 41 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 403.00 | 19 818.00 | 200.00 | 41 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 050.00 | 311 050.00 | | 311 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
UX Autres créances clients | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VB T. V. A. | 88 430.00 | 88 430.00 | | 88 430.00 |
VC Groupe et associés | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 156.00 | 18 100.00 | 41 019.00 | 178 156.00 |
VI Groupe et associés | 249 162.00 | 249 162.00 | | 249 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 314.00 | 273 314.00 | | 273 314.00 |
VW T.V.A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 296.00 | 634 239.00 | 41 019.00 | 794 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 018.00 | | | 72 018.00 |
ST Autres comptes | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YT Sous‐traitance | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |