| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 149 744.00 | 53 009.00 | 96 735.00 | 149 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360.00 | 9 336.00 | 1 023.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 036.00 | 8 452.00 | 8 584.00 | 17 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 066.00 | 70 798.00 | 126 268.00 | 197 066.00 |
BT Marchandises | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | 2 051.00 | 6 072.00 | 8 123.00 |
BZ Autres créances | 264 133.00 | | 264 133.00 | 264 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 691.00 | | 140 691.00 | 140 691.00 |
CF Disponibilités | 537 351.00 | | 537 351.00 | 537 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 729.00 | 2 051.00 | 1 017 678.00 | 1 019 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 795.00 | 72 849.00 | 1 143 946.00 | 1 216 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 574 000.00 | | | 574 000.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
DL TOTAL (I) | 637 076.00 | | | 637 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 745.00 | | | 160 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 611.00 | | | 284 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 870.00 | | | 506 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 946.00 | | | 1 143 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 260.00 | | | 360 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | | | 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 956.00 | | 455 956.00 | 455 956.00 |
FG Production vendue services | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 840.00 | | 481 840.00 | 481 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 365.00 | | | 598 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 310.00 | | | 543 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 366.00 | | 2 249.00 | 215 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 550.00 | 197 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 194 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 941.00 | | 2 249.00 | 212 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 021.00 | 18 423.00 | 8 647.00 | 61 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 021.00 | 18 423.00 | 8 647.00 | 61 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 611.00 | 284 611.00 | | 284 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VC Groupe et associés | 201 297.00 | 201 297.00 | | 201 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 056.00 | 13 446.00 | 37 561.00 | 160 056.00 |
VI Groupe et associés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 575.00 | 269 653.00 | 4 922.00 | 274 575.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 870.00 | 360 260.00 | 37 561.00 | 506 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
ST Autres comptes | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147.00 | | | 147.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 013.00 | | | 95 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |