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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 174 882.00 | 63 669.00 | 111 213.00 | 174 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 702.00 | 12 402.00 | 5 300.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 490.00 | 81 011.00 | 143 478.00 | 224 490.00 |
BT Marchandises | 616 506.00 | 11 000.00 | 605 506.00 | 616 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BZ Autres créances | 394 496.00 | | 394 496.00 | 394 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 691.00 | | 140 691.00 | 140 691.00 |
CF Disponibilités | 497 242.00 | | 497 242.00 | 497 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 296.00 | 11 000.00 | 1 653 296.00 | 1 664 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 786.00 | 92 011.00 | 1 796 774.00 | 1 888 786.00 |
CU Autres participations | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 628 733.00 | | | 628 733.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
DL TOTAL (I) | 807 455.00 | | | 807 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 879.00 | | | 292 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 404.00 | | | 456 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 319.00 | | | 989 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 774.00 | | | 1 796 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 517.00 | | | 851 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 634.00 | | 774 634.00 | 774 634.00 |
FG Production vendue services | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 908.00 | | 816 908.00 | 816 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -549 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 620.00 | | | -5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 332.00 | | | 858 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 953.00 | | | 687 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 066.00 | | 32 843.00 | 197 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 224 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 215 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 641.00 | | 25 803.00 | 194 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | 7 040.00 | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 798.00 | 15 185.00 | 4 971.00 | 70 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 798.00 | 15 185.00 | 4 971.00 | 70 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051.00 | 11 000.00 | 2 051.00 | 2 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051.00 | 11 000.00 | 2 051.00 | 2 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 2 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 404.00 | 456 404.00 | | 456 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
VC Groupe et associés | 305 798.00 | 305 798.00 | | 305 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 683.00 | 8 882.00 | 39 169.00 | 146 683.00 |
VI Groupe et associés | 163 801.00 | 163 801.00 | | 163 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 855.00 | 409 855.00 | | 409 855.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 319.00 | 851 517.00 | 39 169.00 | 989 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
ST Autres comptes | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413.00 | | | 413.00 |
YT Sous‐traitance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |