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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 233 207.00 | 91 605.00 | 141 602.00 | 233 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 317.00 | 7 027.00 | 291.00 | 7 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 228.00 | 100 472.00 | 186 756.00 | 287 228.00 |
BT Marchandises | 517 561.00 | 11 000.00 | 506 561.00 | 517 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
BZ Autres créances | 204 569.00 | | 204 569.00 | 204 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 691.00 | 1 681.00 | 139 010.00 | 140 691.00 |
CF Disponibilités | 1 247 749.00 | | 1 247 749.00 | 1 247 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 838.00 | 12 681.00 | 2 138 156.00 | 2 150 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 065.00 | 113 153.00 | 2 324 913.00 | 2 438 065.00 |
CU Autres participations | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 799 733.00 | 799 733.00 | | 799 733.00 |
DH Report à nouveau | 12 969.00 | 22.00 | | 12 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 823.00 | 12 947.00 | | 267 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 225.00 | 820 402.00 | | 1 088 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 403.00 | 471 656.00 | | 553 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 633.00 | 300 719.00 | | 344 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 999.00 | 343 351.00 | | 205 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 887.00 | 14 402.00 | | 121 887.00 |
EA Autres dettes | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 687.00 | 1 130 128.00 | | 1 236 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 913.00 | 1 950 530.00 | | 2 324 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 650.00 | 1 130 128.00 | | 1 117 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 379.00 | 333 850.00 | | 424 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 303 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 733.00 | 144 831.00 | | 11 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 570.00 | 2 582.00 | | 20 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 837.00 | 142 249.00 | | -8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 260.00 | 2 370.00 | | 100 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 184.00 | 476 597.00 | | 1 660 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 361.00 | 463 650.00 | | 1 392 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 823.00 | 12 947.00 | | 267 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 154.00 | | 43 957.00 | 244 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 287 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 277 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 689.00 | | 43 957.00 | 234 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 552.00 | 15 744.00 | 825.00 | 85 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 552.00 | 15 744.00 | 825.00 | 85 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 1 681.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 1 681.00 | | 11 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 999.00 | 205 999.00 | | 205 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 260.00 | 92 260.00 | | 92 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UX Autres créances clients | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 192 712.00 | 192 712.00 | | 192 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 379.00 | 424 379.00 | | 424 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 025.00 | 9 987.00 | 42 596.00 | 129 025.00 |
VI Groupe et associés | 343 553.00 | 343 553.00 | | 343 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 687.00 | 1 117 650.00 | 42 596.00 | 1 236 687.00 |