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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AP Constructions | 372 166.00 | 128 632.00 | 243 534.00 | 372 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173.00 | 2 307.00 | 1 866.00 | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 183.00 | 10 232.00 | 17 951.00 | 28 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 526.00 | 141 170.00 | 343 356.00 | 484 526.00 |
BT Marchandises | 1 693 786.00 | | 1 693 786.00 | 1 693 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BZ Autres créances | 647 984.00 | | 647 984.00 | 647 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 718.00 | 110.00 | 4 608.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 329 287.00 | | 329 287.00 | 329 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 316.00 | 110.00 | 2 693 206.00 | 2 693 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 842.00 | 141 280.00 | 3 036 562.00 | 3 177 842.00 |
CU Autres participations | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 506 733.00 | 506 733.00 | | 506 733.00 |
DH Report à nouveau | 181 362.00 | 251 492.00 | | 181 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 949.00 | -70 130.00 | | 17 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 044.00 | 1 018 095.00 | | 1 036 044.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 634.00 | 778 311.00 | | 1 549 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 172.00 | 330 075.00 | | 305 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 543.00 | 110 498.00 | | 104 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 374.00 | 40 560.00 | | 28 374.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 6 400.00 | | 7 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 018.00 | 1 265 844.00 | | 1 997 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 562.00 | 2 283 939.00 | | 3 036 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 204.00 | 1 037 155.00 | | 1 743 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267 665.00 | 521 778.00 | | 1 267 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 172.00 | | | 305 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 717.00 | | 366 389.00 | 442 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 9 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 319.00 | 319 261.00 | 484 526.00 | 5 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 318 836.00 | 474 987.00 | 5 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 752.00 | | 365 390.00 | 433 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 999.00 | 8 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 458.00 | 24 733.00 | 22.00 | 116 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 458.00 | 24 733.00 | 22.00 | 116 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 110.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 110.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 3 610.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
UG ‐ Financières | | 110.00 | 1 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 543.00 | 104 543.00 | | 104 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VB T. V. A. | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VC Groupe et associés | 151 811.00 | 151 811.00 | | 151 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 665.00 | 1 267 665.00 | | 1 267 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 969.00 | 28 155.00 | 114 777.00 | 281 969.00 |
VI Groupe et associés | 302 832.00 | 302 832.00 | | 302 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 614.00 | 410 614.00 | | 410 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 525.00 | 665 525.00 | | 665 525.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 018.00 | 1 743 204.00 | 114 777.00 | 1 997 018.00 |