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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 207 206.00 | 76 510.00 | 130 696.00 | 207 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 142.00 | 7 202.00 | 940.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 154.00 | 85 552.00 | 158 601.00 | 244 154.00 |
BT Marchandises | 827 221.00 | 11 000.00 | 816 221.00 | 827 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BZ Autres créances | 433 815.00 | | 433 815.00 | 433 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 691.00 | | 140 691.00 | 140 691.00 |
CF Disponibilités | 375 026.00 | | 375 026.00 | 375 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 928.00 | 11 000.00 | 1 791 928.00 | 1 802 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 082.00 | 96 552.00 | 1 950 530.00 | 2 047 082.00 |
CU Autres participations | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 799 733.00 | | | 799 733.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
DL TOTAL (I) | 820 402.00 | | | 820 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 655.00 | | | 471 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 351.00 | | | 343 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 128.00 | | | 1 130 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 530.00 | | | 1 950 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 512.00 | | | 1 001 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 850.00 | | | 333 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 139.00 | | 281 139.00 | 281 139.00 |
FG Production vendue services | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 868.00 | | 323 868.00 | 323 868.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 693.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 596.00 | | | 476 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 650.00 | | | 463 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 490.00 | | 32 324.00 | 224 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 660.00 | 244 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 660.00 | 234 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 025.00 | | 32 324.00 | 215 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 011.00 | 14 693.00 | 10 153.00 | 81 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 011.00 | 14 693.00 | 10 153.00 | 81 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 351.00 | 343 351.00 | | 343 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VB T. V. A. | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
VC Groupe et associés | 288 557.00 | 288 557.00 | | 288 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 850.00 | 333 850.00 | | 333 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 805.00 | 9 189.00 | 40 847.00 | 137 805.00 |
VI Groupe et associés | 297 639.00 | 297 639.00 | | 297 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 989.00 | 459 989.00 | | 459 989.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 128.00 | 1 001 512.00 | 40 847.00 | 1 130 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
ST Autres comptes | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |