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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 21 697.00 | 2 947.00 | 24 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 160.00 | 23 009.00 | 77 152.00 | 100 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BT Marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CF Disponibilités | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 138.00 | 23 009.00 | 107 129.00 | 130 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 482.00 | 26 490.00 | | 40 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431.00 | 13 992.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 47 413.00 | 45 982.00 | | 47 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 938.00 | 21 819.00 | | 15 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 306.00 | 21 874.00 | | 17 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 7 723.00 | | 5 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 839.00 | 7 740.00 | | 20 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 716.00 | 59 157.00 | | 59 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 129.00 | 105 139.00 | | 107 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 679.00 | 53 579.00 | | 52 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 43.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
FG Production vendue services | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 407.00 | | 171 407.00 | 171 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | 1 872.00 | | 6 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -13.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 542.00 | 165 008.00 | | 177 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 111.00 | 151 016.00 | | 176 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431.00 | 13 992.00 | | 1 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810.00 | 465.00 | | 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 115.00 | | 2 546.00 | 98 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 100 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 440.00 | | 2 516.00 | 23 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 30.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 879.00 | 3 130.00 | | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 879.00 | 3 130.00 | | 19 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 852.00 | 8 815.00 | 7 037.00 | 15 852.00 |
VI Groupe et associés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 716.00 | 52 679.00 | 7 037.00 | 59 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 508.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 097.00 | 4 853.00 | | 10 097.00 |
ST Autres comptes | 24 367.00 | 20 353.00 | | 24 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 814.00 | 10 757.00 | | 10 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 1 078.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | 1 586.00 | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 191.00 | 324.00 | | 34 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 663.00 | 9 388.00 | | 11 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 278.00 | 35 962.00 | | 45 278.00 |