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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 502.00 | 32 812.00 | 11 690.00 | 44 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 034.00 | 34 124.00 | 85 910.00 | 120 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BT Marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 546.00 | 34 124.00 | 118 422.00 | 152 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 876.00 | 62 640.00 | | 70 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 973.00 | 8 236.00 | | 16 973.00 |
DL TOTAL (I) | 93 350.00 | 76 376.00 | | 93 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 167.00 | 24 069.00 | | 5 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 7 358.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 559.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 107.00 | 17 633.00 | | 16 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 072.00 | 52 619.00 | | 25 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 422.00 | 128 995.00 | | 118 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 072.00 | 52 619.00 | | 25 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
FG Production vendue services | 157 858.00 | | 157 858.00 | 157 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 477.00 | | 162 477.00 | 162 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 659.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 874.00 | 176 547.00 | | 182 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 901.00 | 168 311.00 | | 165 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 973.00 | 8 236.00 | | 16 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 073.00 | 2 051.00 | | 32 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | 2 051.00 | | 32 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |