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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 502.00 | 24 716.00 | 19 787.00 | 44 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 034.00 | 26 027.00 | 94 007.00 | 120 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 453.00 | 26 027.00 | 120 426.00 | 146 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 676.00 | 41 913.00 | | 56 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 508.00 | 14 763.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 71 683.00 | 62 176.00 | | 71 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 614.00 | 7 133.00 | | 20 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | 11 756.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 3 472.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 085.00 | 21 979.00 | | 16 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 742.00 | 44 340.00 | | 48 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 426.00 | 106 516.00 | | 120 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 742.00 | 44 340.00 | | 48 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
FG Production vendue services | 172 563.00 | | 172 563.00 | 172 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 852.00 | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 240.00 | 175 764.00 | | 183 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 732.00 | 161 002.00 | | 173 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 508.00 | 14 763.00 | | 9 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 160.00 | | 21 982.00 | 100 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 120 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 45 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | 21 967.00 | 25 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 15.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 767.00 | 2 260.00 | | 23 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 767.00 | 2 260.00 | | 23 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VI Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |