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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 644.00 | 22 455.00 | 2 189.00 | 24 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 160.00 | 23 767.00 | 76 393.00 | 100 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BT Marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 283.00 | 23 767.00 | 106 516.00 | 130 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 913.00 | 40 482.00 | | 41 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 763.00 | 1 431.00 | | 14 763.00 |
DL TOTAL (I) | 62 176.00 | 47 413.00 | | 62 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133.00 | 15 938.00 | | 7 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 756.00 | 17 306.00 | | 11 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 5 633.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 979.00 | 20 839.00 | | 21 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 340.00 | 59 716.00 | | 44 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 516.00 | 107 129.00 | | 106 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 340.00 | 52 679.00 | | 44 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 86.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
FG Production vendue services | 167 474.00 | | 167 474.00 | 167 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 290.00 | | 174 290.00 | 174 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 6 134.00 | | 1 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 764.00 | 177 542.00 | | 175 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 002.00 | 176 111.00 | | 161 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 763.00 | 1 431.00 | | 14 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387.00 | 810.00 | | 1 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 009.00 | 758.00 | | 23 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 009.00 | 758.00 | | 23 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VI Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 937.00 | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 594.00 | 10 097.00 | | 4 594.00 |
ST Autres comptes | 15 181.00 | 24 367.00 | | 15 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 781.00 | 10 814.00 | | 10 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 924.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | 1 861.00 | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 755.00 | 34 191.00 | | 34 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 069.00 | 11 663.00 | | 10 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 556.00 | 45 278.00 | | 30 556.00 |