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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 059.00 | 34 717.00 | 10 342.00 | 45 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 590.00 | 36 029.00 | 84 562.00 | 120 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 136.00 | 36 029.00 | 120 107.00 | 156 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 850.00 | 70 876.00 | | 71 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 353.00 | 16 973.00 | | 12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 89 703.00 | 93 350.00 | | 89 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | 5 167.00 | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 168.00 | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 3 630.00 | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 16 107.00 | | 20 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 404.00 | 25 072.00 | | 30 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 107.00 | 118 422.00 | | 120 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 404.00 | 25 072.00 | | 30 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FG Production vendue services | 169 546.00 | | 169 546.00 | 169 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 825.00 | | 173 825.00 | 173 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 1 054.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 340.00 | 182 874.00 | | 184 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 987.00 | 165 901.00 | | 171 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 353.00 | 16 973.00 | | 12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 034.00 | | 557.00 | 120 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | 557.00 | 45 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 124.00 | 1 905.00 | | 34 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 124.00 | 1 905.00 | | 34 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242.00 | | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |