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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 502.00 | 30 761.00 | 13 741.00 | 44 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 034.00 | 32 073.00 | 87 961.00 | 120 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 068.00 | 32 073.00 | 128 995.00 | 161 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 640.00 | 66 183.00 | | 62 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | 12 457.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | 76 376.00 | 84 140.00 | | 76 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 069.00 | 13 720.00 | | 24 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | 4 874.00 | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 2 022.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 633.00 | 14 614.00 | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 619.00 | 35 229.00 | | 52 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 995.00 | 119 370.00 | | 128 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 619.00 | 35 229.00 | | 52 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 54.00 | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
FG Production vendue services | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 371.00 | | 156 371.00 | 156 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 1 683.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 547.00 | 182 990.00 | | 176 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 311.00 | 170 533.00 | | 168 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236.00 | 12 457.00 | | 8 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 069.00 | 3 003.00 | | 29 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | 3 003.00 | | 29 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |