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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 28.00 | 205.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 411 810.00 | 141 323.00 | 270 487.00 | 411 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 509.00 | 75 167.00 | 16 342.00 | 91 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 557.00 | 65 909.00 | 171 648.00 | 237 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 449.00 | | 134 449.00 | 134 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 557.00 | 282 427.00 | 593 130.00 | 875 557.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
BZ Autres créances | 38 404.00 | | 38 404.00 | 38 404.00 |
CF Disponibilités | 355 990.00 | | 355 990.00 | 355 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 439.00 | | 457 439.00 | 457 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 996.00 | 282 427.00 | 1 050 569.00 | 1 332 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 250 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -287 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 482.00 | -953 501.00 | | -518 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 581 518.00 | -951 057.00 | | 581 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 710.00 | 278 629.00 | | 179 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 048.00 | 237 905.00 | | 27 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 103.00 | 1 869 975.00 | | 199 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 690.00 | 142 019.00 | | 10 690.00 |
EA Autres dettes | | 149 595.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 051.00 | 2 678 122.00 | | 469 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 569.00 | 1 727 065.00 | | 1 050 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 285 027.00 | 22 000.00 | 307 027.00 | 285 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 853.00 | 22 000.00 | 314 853.00 | 292 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 20 000.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 50 432.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 669.00 | 26 126.00 | | 10 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 248.00 | | | 184 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 918.00 | 26 126.00 | | 194 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 24 306.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 882.00 | 1 504 940.00 | | 1 210 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 364.00 | 2 458 442.00 | | 1 729 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 482.00 | -953 501.00 | | -518 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 216.00 | | 9 831.00 | 1 673 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 223.00 | 134 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 489.00 | 875 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 831.00 | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745 435.00 | 740 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 831.00 | | 233.00 | 51 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 152.00 | | 7 159.00 | 1 479 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 233.00 | | 2 439.00 | 142 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 128.00 | 108 163.00 | 678 864.00 | 853 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 50.00 | 1 831.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 320.00 | 108 113.00 | 677 033.00 | 851 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 103.00 | 199 103.00 | | 199 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
UX Autres créances clients | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
VB T. V. A. | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 710.00 | 29 859.00 | 149 851.00 | 179 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 458.00 | 234 458.00 | | 234 458.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 051.00 | 319 200.00 | 149 851.00 | 469 051.00 |