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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 294.00 | 99.00 | 2 393.00 |
AP Constructions | 411 810.00 | 207 171.00 | 204 638.00 | 411 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 051.00 | 96 588.00 | 245 462.00 | 342 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 332.00 | 132 439.00 | 223 893.00 | 356 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 779.00 | | 174 778.00 | 174 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 542.00 | 438 493.00 | 856 049.00 | 1 294 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 296.00 | | 1 865 296.00 | 1 865 296.00 |
BZ Autres créances | 258 313.00 | | 258 313.00 | 258 313.00 |
CF Disponibilités | 300 185.00 | | 300 185.00 | 300 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 976.00 | | 2 426 976.00 | 2 426 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 518.00 | 438 493.00 | 3 283 025.00 | 3 721 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 522.00 | -518 482.00 | | -440 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 704.00 | 77 960.00 | | 87 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 74 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 647 182.00 | 633 478.00 | | 647 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 409.00 | 315 744.00 | | 256 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 870.00 | 77 466.00 | | 278 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 635.00 | 879 641.00 | | 1 535 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 502.00 | 195 216.00 | | 507 502.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 077.00 | 53 087.00 | | 54 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 844.00 | 1 521 154.00 | | 2 635 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 025.00 | 2 154 632.00 | | 3 283 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 569.00 | | | 461 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
FG Production vendue services | 4 653 329.00 | | 4 653 329.00 | 4 653 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 435.00 | | 4 714 435.00 | 4 714 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 26 000.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 126 000.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 130.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 770.00 | 100 000.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 887.00 | 100 130.00 | | 5 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 362.00 | 25 870.00 | | -5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 220.00 | 2 389 047.00 | | 4 763 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 516.00 | 2 311 087.00 | | 4 675 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 704.00 | 77 960.00 | | 87 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 029.00 | | 255 982.00 | 1 121 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 675.00 | 58 794.00 | 1 294 542.00 | 23 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 57 603.00 | 1 117 370.00 | 23 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | 233.00 | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 851.00 | | 230 798.00 | 967 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 827.00 | | 24 952.00 | 149 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 555.00 | 120 962.00 | 54 024.00 | 371 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 2 114.00 | 1 190.00 | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 184.00 | 118 848.00 | 52 833.00 | 370 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 635.00 | 1 535 635.00 | | 1 535 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 779.00 | | 174 779.00 | 174 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 296.00 | 1 865 296.00 | | 1 865 296.00 |
VB T. V. A. | 246 666.00 | 246 666.00 | | 246 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 409.00 | 81 774.00 | 174 635.00 | 256 409.00 |
VI Groupe et associés | 251 755.00 | 251 755.00 | | 251 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 571.00 | 2 126 791.00 | 174 779.00 | 2 301 571.00 |
VW T.V.A. | 308 223.00 | 308 223.00 | | 308 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 843.00 | 2 434 094.00 | 201 750.00 | 2 635 843.00 |