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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 1 371.00 | 1 980.00 | 3 351.00 |
AP Constructions | 411 810.00 | 174 247.00 | 237 563.00 | 411 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 109.00 | 103 024.00 | 130 085.00 | 233 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 607.00 | 92 913.00 | 215 695.00 | 308 607.00 |
AX Avances et acomptes | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 827.00 | | 149 827.00 | 149 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 029.00 | 371 555.00 | 749 474.00 | 1 121 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 322.00 | | 1 129 322.00 | 1 129 322.00 |
BZ Autres créances | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
CF Disponibilités | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 158.00 | | 1 405 158.00 | 1 405 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 187.00 | 371 555.00 | 2 154 632.00 | 2 526 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 482.00 | | | -518 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 960.00 | -518 482.00 | | 77 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 000.00 | 100 000.00 | | 74 000.00 |
DL TOTAL (I) | 633 478.00 | 581 518.00 | | 633 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 744.00 | 179 710.00 | | 315 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 466.00 | 27 048.00 | | 77 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 641.00 | 199 103.00 | | 879 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 216.00 | 10 690.00 | | 195 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 087.00 | 52 500.00 | | 53 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 154.00 | 469 051.00 | | 1 521 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 632.00 | 1 050 569.00 | | 2 154 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
FG Production vendue services | 2 229 999.00 | | 2 229 999.00 | 2 229 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 442.00 | | 2 259 442.00 | 2 259 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 195 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 195 000.00 | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 10 669.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 184 248.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 130.00 | 194 918.00 | | 100 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 870.00 | 82.00 | | 25 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 047.00 | 1 210 882.00 | | 2 389 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 087.00 | 1 729 364.00 | | 2 311 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 960.00 | -518 482.00 | | 77 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 557.00 | | 351 171.00 | 875 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 898.00 | 149 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 103 898.00 | 1 121 029.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 967 851.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | 3 119.00 | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 876.00 | | 228 775.00 | 740 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 449.00 | | 119 277.00 | 134 449.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 427.00 | 89 128.00 | | 282 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 1 343.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 399.00 | 87 784.00 | | 282 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 641.00 | 879 641.00 | | 879 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 322.00 | | | 1 129 322.00 |
VB T. V. A. | 190 021.00 | | | 190 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 744.00 | 80 337.00 | 235 407.00 | 315 744.00 |
VI Groupe et associés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 394.00 | 1 326 567.00 | 149 827.00 | 1 476 394.00 |
VW T.V.A. | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 154.00 | 1 258 713.00 | 262 441.00 | 1 521 154.00 |