| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 1 006 181.00 | 344 429.00 | 661 752.00 | 1 006 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 576.00 | 247 380.00 | 262 196.00 | 509 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 380.00 | 258 953.00 | 274 427.00 | 533 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
AX Avances et acomptes | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 243.00 | | 191 243.00 | 191 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 773.00 | 853 155.00 | 1 414 618.00 | 2 267 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 305.00 | 29 611.00 | 2 300 693.00 | 2 330 305.00 |
BZ Autres créances | 268 317.00 | | 268 317.00 | 268 317.00 |
CF Disponibilités | 368 418.00 | | 368 418.00 | 368 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 730.00 | 29 611.00 | 2 941 118.00 | 2 970 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 502.00 | 882 766.00 | 4 355 736.00 | 5 238 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 916.00 | -352 818.00 | | -204 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 499.00 | 147 902.00 | | -260 499.00 |
DL TOTAL (I) | 534 585.00 | 795 084.00 | | 534 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 057.00 | 904 771.00 | | 849 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 339.00 | 282 264.00 | | 285 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 021.00 | 2 567 786.00 | | 1 821 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 868.00 | 736 684.00 | | 742 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 989.00 | | 17 790.00 |
EA Autres dettes | 49 260.00 | 1 462.00 | | 49 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 815.00 | 55 256.00 | | 55 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 151.00 | 4 566 211.00 | | 3 821 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 736.00 | 5 361 296.00 | | 4 355 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 359.00 | 3 839 709.00 | | 3 177 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
FG Production vendue services | 6 695 187.00 | | 6 695 187.00 | 6 695 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 713 243.00 | | 6 713 243.00 | 6 713 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 992.00 | 31 461.00 | | 56 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 55 119.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 669.00 | 54 466.00 | | 26 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 467.00 | 109 585.00 | | 28 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 571.00 | 27 682.00 | | 17 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 089.00 | 50 805.00 | | 5 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 660.00 | 79 423.00 | | 22 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 807.00 | 30 162.00 | | 5 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 799 711.00 | 7 523 902.00 | | 6 799 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 210.00 | 7 376 000.00 | | 7 060 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 499.00 | 147 902.00 | | -260 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 878.00 | | 144 314.00 | 2 186 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 628.00 | 56 792.00 | 2 267 773.00 | 6 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | 56 792.00 | 2 071 686.00 | 6 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 768.00 | | 143 338.00 | 1 991 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 267.00 | | 976.00 | 190 267.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 524.00 | 299 332.00 | 51 702.00 | 605 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 131.00 | 299 332.00 | 51 702.00 | 603 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 021.00 | 1 821 021.00 | | 1 821 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 049.00 | 203 049.00 | | 203 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 243.00 | | 191 243.00 | 191 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 693.00 | 2 300 693.00 | | 2 300 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VB T. V. A. | 251 221.00 | 251 221.00 | | 251 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 057.00 | 232 382.00 | 586 463.00 | 849 057.00 |
VI Groupe et associés | 258 222.00 | 258 222.00 | | 258 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 348.00 | | | 64 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 062.00 | | | 120 062.00 |
VP Divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 555.00 | 2 602 312.00 | 191 243.00 | 2 793 555.00 |
VW T.V.A. | 348 762.00 | 348 762.00 | | 348 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 151.00 | 3 177 359.00 | 613 580.00 | 3 821 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 519.00 | 15 798.00 | | 21 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 624.00 | 79 268.00 | | 59 624.00 |
ST Autres comptes | 1 124 187.00 | 782 213.00 | | 1 124 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513 078.00 | 412 878.00 | | 513 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 960 032.00 | 426 999.00 | | 960 032.00 |
YT Sous‐traitance | 3 341 328.00 | 4 539 596.00 | | 3 341 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 593.00 | 8 032.00 | | 13 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 008.00 | 9 465.00 | | 54 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 527.00 | 25 263.00 | | 75 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 574.00 | 1 212 747.00 | | 1 125 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 301.00 | 1 059 664.00 | | 997 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 051 810.00 | 5 821 887.00 | | 5 051 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |