| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 443.00 | 2 808.00 | 2 635.00 | 5 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 630 463.00 | 132 959.00 | 497 504.00 | 630 463.00 |
AP Constructions | 420 825.00 | 308 248.00 | 112 576.00 | 420 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 376.00 | 359 081.00 | 209 295.00 | 568 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 561.00 | 312 808.00 | 181 753.00 | 494 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 717.00 | | 200 717.00 | 200 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 562.00 | 1 115 904.00 | 1 211 658.00 | 2 327 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 098.00 | 29 611.00 | 2 107 486.00 | 2 137 098.00 |
BZ Autres créances | 439 802.00 | | 439 802.00 | 439 802.00 |
CF Disponibilités | 974 021.00 | | 974 021.00 | 974 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 168.00 | 29 611.00 | 3 542 556.00 | 3 572 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 730.00 | 1 145 516.00 | 4 754 215.00 | 5 899 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 415.00 | -204 916.00 | | -465 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 556.00 | -260 499.00 | | 25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 560 141.00 | 534 585.00 | | 560 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 675.00 | 849 057.00 | | 1 316 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 360.00 | 285 339.00 | | 288 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 016.00 | 1 821 021.00 | | 1 596 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 268.00 | 742 868.00 | | 863 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 790.00 | | |
EA Autres dettes | 38 360.00 | 49 260.00 | | 38 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 736.00 | 55 815.00 | | 55 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 073.00 | 3 821 151.00 | | 4 194 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 215.00 | 4 355 736.00 | | 4 754 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 055.00 | 3 177 359.00 | | 3 806 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 948 660.00 | | 6 948 660.00 | 6 948 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 660.00 | | 6 948 660.00 | 6 948 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 380.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 770.00 | 56 992.00 | | 58 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 335.00 | 26 669.00 | | 32 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 335.00 | 28 467.00 | | 32 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 17 571.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 030.00 | 5 089.00 | | 15 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | 22 660.00 | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 5 807.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 811.00 | 6 799 711.00 | | 7 039 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014 254.00 | 7 060 210.00 | | 7 014 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 556.00 | -260 499.00 | | 25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 773.00 | | 122 271.00 | 2 267 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 821.00 | 44 661.00 | 2 327 563.00 | 17 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 5 443.00 | 2 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | 44 661.00 | 2 121 402.00 | 15 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 843.00 | | 3 050.00 | 4 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 686.00 | | 109 747.00 | 2 071 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 243.00 | | 9 474.00 | 191 243.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 155.00 | 292 380.00 | 29 631.00 | 853 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 415.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 762.00 | 291 965.00 | 29 631.00 | 850 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 016.00 | 1 596 016.00 | | 1 596 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 415.00 | 156 415.00 | | 156 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 717.00 | 200 717.00 | | 200 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 486.00 | 2 107 486.00 | | 2 107 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VB T. V. A. | 313 757.00 | 313 757.00 | | 313 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316 675.00 | 928 657.00 | 360 091.00 | 1 316 675.00 |
VI Groupe et associés | 261 243.00 | 261 243.00 | | 261 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 382.00 | | | 232 382.00 |
VP Divers | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 871.00 | 119 871.00 | | 119 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 561.00 | 2 792 561.00 | | 2 792 561.00 |
VW T.V.A. | 581 475.00 | 581 475.00 | | 581 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 415.00 | 3 770 397.00 | 360 091.00 | 4 158 415.00 |