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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 950 630.00 | 254 272.00 | 696 359.00 | 950 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 482.00 | 139 517.00 | 333 965.00 | 473 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 849.00 | 209 342.00 | 344 508.00 | 553 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
AX Avances et acomptes | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 878.00 | 605 524.00 | 1 581 354.00 | 2 186 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 125.00 | 29 611.00 | 2 898 514.00 | 2 928 125.00 |
BZ Autres créances | 431 068.00 | | 431 068.00 | 431 068.00 |
CF Disponibilités | 438 212.00 | | 438 212.00 | 438 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 553.00 | 29 611.00 | 3 779 941.00 | 3 809 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 431.00 | 635 136.00 | 5 361 296.00 | 5 996 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 818.00 | -440 522.00 | | -352 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 902.00 | 87 704.00 | | 147 902.00 |
DL TOTAL (I) | 795 084.00 | 647 182.00 | | 795 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 771.00 | 256 409.00 | | 904 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 264.00 | 278 870.00 | | 282 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 786.00 | 1 535 635.00 | | 2 567 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 684.00 | 507 502.00 | | 736 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 3 351.00 | | 1 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 256.00 | 54 077.00 | | 55 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 211.00 | 2 635 844.00 | | 4 566 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 296.00 | 3 283 025.00 | | 5 361 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 709.00 | 461 569.00 | | 3 839 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
FG Production vendue services | 7 309 554.00 | | 7 309 554.00 | 7 309 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 378 846.00 | | 7 378 846.00 | 7 378 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 611.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 461.00 | 48 159.00 | | 31 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 119.00 | 525.00 | | 55 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 585.00 | 525.00 | | 109 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 682.00 | 1 117.00 | | 27 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 805.00 | 4 770.00 | | 50 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 423.00 | 5 887.00 | | 79 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 162.00 | -5 362.00 | | 30 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 902.00 | 4 763 220.00 | | 7 523 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 000.00 | 4 675 516.00 | | 7 376 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 902.00 | 87 704.00 | | 147 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 542.00 | | 1 408 653.00 | 1 294 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 599.00 | 81 717.00 | 2 186 878.00 | 434 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 599.00 | 81 717.00 | 1 991 768.00 | 434 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | 2 450.00 | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 370.00 | | 1 390 715.00 | 1 117 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 779.00 | | 15 488.00 | 174 779.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 434 599.00 | | | 434 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 493.00 | 207 015.00 | 39 984.00 | 438 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 99.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 199.00 | 206 916.00 | 39 984.00 | 436 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 611.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 786.00 | 2 567 786.00 | | 2 567 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 267.00 | | 190 267.00 | 190 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 514.00 | 2 898 514.00 | | 2 898 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VB T. V. A. | 416 583.00 | 416 583.00 | | 416 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 771.00 | 205 384.00 | 570 289.00 | 904 771.00 |
VI Groupe et associés | 255 147.00 | 255 147.00 | | 255 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 161.00 | | | 813 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VP Divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 608.00 | 3 371 341.00 | 190 267.00 | 3 561 608.00 |
VW T.V.A. | 489 747.00 | 489 747.00 | | 489 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 211.00 | 3 839 707.00 | 597 406.00 | 4 566 211.00 |