| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 435 324.00 | 8 710 884.00 | 724 440.00 | 9 435 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 717.00 | 162 376.00 | 112 341.00 | 274 717.00 |
BZ Autres créances | 6 713 231.00 | 5 372 999.00 | 1 340 232.00 | 6 713 231.00 |
CF Disponibilités | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 005 055.00 | 5 535 375.00 | 1 469 680.00 | 7 005 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 479 593.00 | 14 246 259.00 | 2 233 334.00 | 16 479 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 059 242.00 | | | 6 059 242.00 |
CU Autres participations | 3 670 958.00 | 2 946 518.00 | 724 440.00 | 3 670 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 437 415.00 | 6 437 415.00 | | 6 437 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 643 742.00 | 643 742.00 | | 643 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 804.00 | 1 168 804.00 | | 1 168 804.00 |
DH Report à nouveau | -10 930 563.00 | -5 712 706.00 | | -10 930 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 307.00 | -5 217 857.00 | | -832 307.00 |
DL TOTAL (I) | -3 512 909.00 | -2 680 602.00 | | -3 512 909.00 |
DP Provisions pour risques | 168 267.00 | 158 267.00 | | 168 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 267.00 | 158 267.00 | | 168 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 987.00 | 4 370 147.00 | | 4 505 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762 000.00 | 4 998 000.00 | | 4 762 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | 68 992.00 | | 40 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 452.00 | 55 265.00 | | 81 452.00 |
EA Autres dettes | 649 541.00 | 292 829.00 | | 649 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 377 000.00 | 8 189 000.00 | | 9 377 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 976.00 | 5 087 233.00 | | 5 577 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 334.00 | 2 564 898.00 | | 2 233 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 828 435.00 | 4 494 404.00 | | 4 828 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 362 503.00 | 4 226 664.00 | | 4 362 503.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 098 000.00 | -4 236 000.00 | | -2 098 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 063.00 | | 492 063.00 | 492 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 063.00 | | 492 063.00 | 492 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 294 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 265 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 536.00 | |
GE Autres charges | | | -117 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 513 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 425 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 023.00 | | | 593 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 023.00 | | | 593 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 596 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 596 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 023.00 | -4 596 505.00 | | 593 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 000.00 | -28 000.00 | | 208 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 892.00 | 1 957 147.00 | | 1 361 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 199.00 | 7 175 003.00 | | 2 194 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 307.00 | -5 217 857.00 | | -832 307.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -165 000.00 | -165 000.00 | | -165 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 934 000.00 | -4 072 000.00 | | -1 934 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 098 000.00 | -4 236 000.00 | | -2 098 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 098 000.00 | -4 236 000.00 | | -2 098 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 435 324.00 | | | 9 435 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 435 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 764 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 764 366.00 | | | 5 764 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670 958.00 | | | 3 670 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 267.00 | 10 000.00 | | 158 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 764 366.00 | | | 5 764 366.00 |
6T Sur comptes clients | 159 840.00 | 2 536.00 | | 159 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 966 022.00 | | 593 023.00 | 5 966 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333 746.00 | 1 505 536.00 | 593 023.00 | 13 333 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492 013.00 | 1 515 536.00 | 593 023.00 | 13 492 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 513 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 593 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
VC Groupe et associés | 6 059 242.00 | | | 6 059 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362 503.00 | 4 362 503.00 | | 4 362 503.00 |
VI Groupe et associés | 649 541.00 | 200 000.00 | 449 541.00 | 649 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 030.00 | | | 634 030.00 |
VP Divers | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 112.00 | 497 840.00 | 6 493 272.00 | 6 991 112.00 |
VW T.V.A. | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 976.00 | 4 828 435.00 | 749 541.00 | 5 577 976.00 |