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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 575 384.00 | 8 961 884.00 | 613 500.00 | 9 575 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
BZ Autres créances | 6 785 799.00 | 5 372 999.00 | 1 412 800.00 | 6 785 799.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 433.00 | 5 372 999.00 | 1 524 434.00 | 6 897 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 512 031.00 | 14 334 883.00 | 2 177 148.00 | 16 512 031.00 |
CU Autres participations | 3 811 018.00 | 3 197 518.00 | 613 500.00 | 3 811 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 437 415.00 | 6 437 415.00 | | 6 437 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 643 742.00 | 643 742.00 | | 643 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 804.00 | 1 168 804.00 | | 1 168 804.00 |
DH Report à nouveau | -11 566 703.00 | -11 762 869.00 | | -11 566 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 689.00 | 196 166.00 | | 359 689.00 |
DL TOTAL (I) | -2 957 053.00 | -3 316 742.00 | | -2 957 053.00 |
DP Provisions pour risques | 27 806.00 | 89 402.00 | | 27 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 806.00 | 89 402.00 | | 27 806.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 561.00 | 4 201 009.00 | | 4 261 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 282.00 | 567 461.00 | | 486 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | 41 797.00 | | 29 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | 77 637.00 | | 29 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 201.00 | 5 187 904.00 | | 5 134 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 148.00 | 1 960 564.00 | | 2 177 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 206 158.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 228.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 972.00 | 20 144.00 | | 223 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 309.00 | 20 144.00 | | 110 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 596.00 | 22.00 | | 61 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 849.00 | 986 561.00 | | 934 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 160.00 | 790 395.00 | | 575 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 689.00 | 196 166.00 | | 359 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 375 384.00 | | | 9 375 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 575 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375 384.00 | | | 9 375 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 402.00 | | 61 596.00 | 89 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 402.00 | | 61 596.00 | 89 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 282.00 | 1.00 | 486 281.00 | 486 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 |
UX Autres créances clients | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 061.00 | 285 918.00 | 2 057 143.00 | 4 143 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
VP Divers | 6 785 799.00 | 5 659.00 | 6 780 140.00 | 6 785 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 658 339.00 | 113 834.00 | 12 544 506.00 | 12 658 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 395.00 | 462 971.00 | 2 843 424.00 | 5 106 395.00 |