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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151 806.00 | 1 151 806.00 | | 1 151 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 042 063.00 | 7 078 354.00 | 1 963 709.00 | 9 042 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 630.00 | 173 479.00 | 1 562 151.00 | 1 735 630.00 |
BZ Autres créances | 750 564.00 | 86 618.00 | 663 946.00 | 750 564.00 |
CF Disponibilités | 1 578 282.00 | | 1 578 282.00 | 1 578 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634 768.00 | 853 565.00 | 7 781 203.00 | 8 634 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 831.00 | 7 931 919.00 | 9 744 912.00 | 17 676 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 797 417.00 | | | 6 797 417.00 |
CU Autres participations | 3 611 018.00 | 3 197 518.00 | 413 500.00 | 3 611 018.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 437 415.00 | 6 437 415.00 | | 6 437 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 643 742.00 | 643 742.00 | | 643 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 804.00 | 1 168 804.00 | | 1 168 804.00 |
DH Report à nouveau | -11 762 869.00 | -10 930 563.00 | | -11 762 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 166.00 | -832 307.00 | | 196 166.00 |
DL TOTAL (I) | 789 200.00 | 687 328.00 | | 789 200.00 |
DP Provisions pour risques | 89 402.00 | 168 267.00 | | 89 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 244.00 | 652 287.00 | | 446 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201 009.00 | 4 505 987.00 | | 4 201 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507 140.00 | 4 762 068.00 | | 4 507 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 935.00 | 672 396.00 | | 375 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 637.00 | 81 452.00 | | 77 637.00 |
EA Autres dettes | 3 626 394.00 | 3 943 749.00 | | 3 626 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 609 468.00 | 9 378 213.00 | | 8 609 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 912.00 | 10 617 828.00 | | 9 744 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 158.00 | 4 828 435.00 | | 206 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 523.00 | 4 362 503.00 | | 27 523.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 168 277.00 | -2 098 016.00 | | 168 277.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 446 244.00 | 552 287.00 | | 446 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 248.00 | | 358 248.00 | 358 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 011 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 822 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 871 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 161 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 532.00 | 593 023.00 | | 10 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 820.00 | 529 124.00 | | 366 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 345.00 | -1 219 169.00 | | 200 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667 166.00 | -890 045.00 | | 667 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 131.00 | 208 287.00 | | 12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 560.00 | 1 361 892.00 | | 986 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 394.00 | 2 194 199.00 | | 790 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 166.00 | -832 307.00 | | 196 166.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -27 422.00 | -164 544.00 | | -27 422.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 196 699.00 | -1 933 472.00 | | 196 699.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 168 277.00 | -2 098 016.00 | | 168 277.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 435 324.00 | | 5 764 366.00 | 9 435 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 940.00 | 9 375 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 824 306.00 | 9 375 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 764 366.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 764 366.00 | | | 5 764 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670 958.00 | | 5 764 366.00 | 3 670 958.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 57 643 660.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 267.00 | | 78 865.00 | 168 267.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 |
6T Sur comptes clients | 162 376.00 | | | 162 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 372 999.00 | | | 5 372 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 246 259.00 | 6 015 366.00 | 5 764 366.00 | 14 246 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414 526.00 | 6 015 366.00 | 5 843 231.00 | 14 414 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 015 366.00 | 5 832 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 532.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | | | 5 764 366.00 |
UX Autres créances clients | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VC Groupe et associés | 6 388 696.00 | | | 6 388 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141 809.00 | 27 523.00 | 2 057 143.00 | 4 141 809.00 |
VI Groupe et associés | 567 461.00 | | 567 461.00 | 567 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 322.00 | | | 307 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 791 683.00 | 229 900.00 | 12 561 783.00 | 12 791 683.00 |
VW T.V.A. | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 904.00 | 206 158.00 | 2 924 603.00 | 5 187 904.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |