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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 876 380.00 | 8 931 884.00 | 944 496.00 | 9 876 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
BZ Autres créances | 6 076 508.00 | 5 372 999.00 | 703 509.00 | 6 076 508.00 |
CF Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196 733.00 | 5 372 999.00 | 823 734.00 | 6 196 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 112 326.00 | 14 304 883.00 | 1 807 444.00 | 16 112 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 112 014.00 | 3 167 518.00 | 944 496.00 | 4 112 014.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 437 415.00 | 6 437 415.00 | | 6 437 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 643 742.00 | 643 742.00 | | 643 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 804.00 | 1 168 804.00 | | 1 168 804.00 |
DH Report à nouveau | -11 207 014.00 | -11 566 703.00 | | -11 207 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 254.00 | 359 689.00 | | -236 254.00 |
DL TOTAL (I) | -3 193 307.00 | -2 957 053.00 | | -3 193 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 806.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 201.00 | 4 261 561.00 | | 187 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 996.00 | 486 282.00 | | 300 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 29 081.00 | | 38 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 653.00 | 29 472.00 | | 32 653.00 |
EA Autres dettes | 4 141 680.00 | | | 4 141 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000 751.00 | 5 134 201.00 | | 5 000 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 444.00 | 2 177 148.00 | | 1 807 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 806.00 | 223 972.00 | | 27 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 414.00 | 113 663.00 | | 348 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 608.00 | 110 309.00 | | -320 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 806.00 | 61 596.00 | | 27 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 063.00 | 934 849.00 | | 495 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 317.00 | 575 160.00 | | 731 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 254.00 | 359 689.00 | | -236 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 575 384.00 | | 300 996.00 | 9 575 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 876 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575 384.00 | | 300 996.00 | 9 575 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442 676.00 | 1 099 819.00 | 2 057 143.00 | 4 442 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 |
UX Autres créances clients | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 630.00 | 118 630.00 | | 118 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 571.00 | 68 571.00 | | 68 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076 509.00 | 545 097.00 | 5 531 412.00 | 6 076 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258 991.00 | 662 217.00 | 11 596 774.00 | 12 258 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 751.00 | 1 657 894.00 | 2 057 143.00 | 5 000 751.00 |