| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811 018.00 | 3 666 518.00 | 144 500.00 | 3 811 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 575 384.00 | 9 430 884.00 | 144 500.00 | 9 575 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 766.00 | 16 784.00 | 41 982.00 | 58 766.00 |
BZ Autres créances | 205 175.00 | | 205 175.00 | 205 175.00 |
CF Disponibilités | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 830.00 | 16 784.00 | 260 045.00 | 276 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 214.00 | 9 447 668.00 | 404 546.00 | 9 852 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 187 415.00 | 6 437 415.00 | | 4 187 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 996.00 | | | 2 249 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 643 742.00 | 643 742.00 | | 643 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 804.00 | 1 168 804.00 | | 1 168 804.00 |
DH Report à nouveau | -12 746 392.00 | -11 443 268.00 | | -12 746 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530 641.00 | -1 303 124.00 | | 4 530 641.00 |
DL TOTAL (I) | 34 206.00 | -4 496 431.00 | | 34 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 261 584.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 589.00 | 92 589.00 | | 312 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 33 643.00 | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 067.00 | 20 822.00 | | 24 067.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 4 141 780.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 340.00 | 4 850 418.00 | | 370 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 546.00 | 353 986.00 | | 404 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 690.00 | | 226 690.00 | 226 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 690.00 | | 226 690.00 | 226 690.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 062 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 016 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266 229.00 | | | 4 266 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751 866.00 | | | 5 751 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485 637.00 | | | -1 485 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 555 602.00 | 234 447.00 | | 10 555 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 961.00 | 1 537 571.00 | | 6 024 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530 641.00 | -1 303 124.00 | | 4 530 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 624.00 | | | 10 106 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 240.00 | 9 575 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 240.00 | 9 575 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106 624.00 | | | 10 106 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 757.00 | 313 757.00 | | 313 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 |
UX Autres créances clients | 58 766.00 | 38 625.00 | 20 141.00 | 58 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 175.00 | 205 175.00 | | 205 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028 306.00 | 243 800.00 | 5 784 507.00 | 6 028 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 340.00 | 370 340.00 | | 370 340.00 |