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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 342 258.00 | 4 197 758.00 | 144 500.00 | 4 342 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 106 624.00 | 9 962 124.00 | 144 500.00 | 10 106 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 283.00 | 16 784.00 | 23 499.00 | 40 283.00 |
BZ Autres créances | 5 657 028.00 | 5 531 412.00 | 125 616.00 | 5 657 028.00 |
CF Disponibilités | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 718 468.00 | 5 548 196.00 | 170 272.00 | 5 718 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 306.00 | 15 510 320.00 | 353 986.00 | 15 864 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 437 415.00 | 6 437 415.00 | | 6 437 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 643 742.00 | 643 742.00 | | 643 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 168 804.00 | 1 168 804.00 | | 1 168 804.00 |
DH Report à nouveau | -11 443 268.00 | -11 207 014.00 | | -11 443 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 303 124.00 | -236 254.00 | | -1 303 124.00 |
DL TOTAL (I) | -4 496 431.00 | -3 193 307.00 | | -4 496 431.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 584.00 | 187 201.00 | | 261 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 589.00 | 300 996.00 | | 92 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 643.00 | 38 220.00 | | 33 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 822.00 | 32 653.00 | | 20 822.00 |
EA Autres dettes | 4 141 780.00 | 4 141 680.00 | | 4 141 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 418.00 | 5 000 751.00 | | 4 850 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 986.00 | 1 807 444.00 | | 353 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 447.00 | 495 063.00 | | 234 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 571.00 | 731 317.00 | | 1 537 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 303 124.00 | -236 254.00 | | -1 303 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876 380.00 | 230 244.00 | | 9 876 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141 779.00 | 798 922.00 | 1 964 554.00 | 4 141 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 240.00 | | 531 240.00 | 531 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764 366.00 | | 5 764 366.00 | 5 764 366.00 |
UX Autres créances clients | 40 283.00 | 20 142.00 | 20 141.00 | 40 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 727.00 | 110 727.00 | | 110 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 857.00 | 150 857.00 | | 150 857.00 |
VI Groupe et associés | 92 589.00 | 92 589.00 | 92 589.00 | 92 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657 028.00 | 125 616.00 | 5 531 412.00 | 5 657 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 992 917.00 | 145 758.00 | 11 847 159.00 | 11 992 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 418.00 | 1 507 561.00 | 2 057 143.00 | 4 850 418.00 |