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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 122.00 | 51 202.00 | 37 920.00 | 89 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 190.00 | 82 918.00 | 82 272.00 | 165 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 808.00 | 136 370.00 | 334 439.00 | 470 808.00 |
BT Marchandises | 118 744.00 | 4 400.00 | 114 344.00 | 118 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 033.00 | 7 554.00 | 103 479.00 | 111 033.00 |
BZ Autres créances | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
CF Disponibilités | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 872.00 | 11 954.00 | 326 918.00 | 338 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 680.00 | 148 324.00 | 661 357.00 | 809 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
CU Autres participations | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 703.00 | 2 000.00 | | 4 703.00 |
DG Autres réserves | 60 051.00 | 33 708.00 | | 60 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716.00 | 54 045.00 | | 4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 169 470.00 | 189 754.00 | | 169 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 084.00 | 184 010.00 | | 183 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 622.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 379.00 | 262 712.00 | | 228 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 741.00 | 88 832.00 | | 67 741.00 |
EA Autres dettes | 11 119.00 | 18 786.00 | | 11 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 887.00 | 555 962.00 | | 491 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 357.00 | 745 716.00 | | 661 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 234.00 | 456 409.00 | | 410 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 906.00 | | 1 439 906.00 | 1 439 906.00 |
FG Production vendue services | 507 346.00 | | 507 346.00 | 507 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 252.00 | | 1 947 252.00 | 1 947 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | 182.00 | | 3 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 514.00 | 26 998.00 | | 26 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 675.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 6 024.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -4 774.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 884.00 | 2 056 195.00 | | 1 959 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 168.00 | 2 002 150.00 | | 1 955 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 716.00 | 54 045.00 | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 654.00 | | 4 155.00 | 466 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 530.00 | | 3 782.00 | 250 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 373.00 | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 816.00 | 29 554.00 | | 106 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 566.00 | 29 554.00 | | 104 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 782.00 | 1 400.00 | 2 628.00 | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 782.00 | 5 800.00 | 2 628.00 | 8 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 782.00 | 5 800.00 | 2 628.00 | 8 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 2 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 587.00 | 35 934.00 | 81 653.00 | 117 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 821.00 | 149 821.00 | | 149 821.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 887.00 | 410 234.00 | 81 653.00 | 491 887.00 |