| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 605.00 | 86 563.00 | 47 041.00 | 133 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 322.00 | 166 804.00 | 92 518.00 | 259 322.00 |
AX Avances et acomptes | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 725.00 | 255 618.00 | 410 107.00 | 665 725.00 |
BT Marchandises | 159 433.00 | | 159 433.00 | 159 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 720.00 | 3 670.00 | 204 050.00 | 207 720.00 |
BZ Autres créances | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
CF Disponibilités | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 038.00 | 3 670.00 | 604 368.00 | 608 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 762.00 | 259 288.00 | 1 014 475.00 | 1 273 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 11 420.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 268.00 | 177 663.00 | | 221 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 339.00 | 42 185.00 | | -29 339.00 |
DL TOTAL (I) | 301 929.00 | 331 268.00 | | 301 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 040.00 | 225 755.00 | | 309 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 786.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 884.00 | 257 774.00 | | 292 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 529.00 | 66 835.00 | | 75 529.00 |
EA Autres dettes | 34 311.00 | 35 084.00 | | 34 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 546.00 | 586 234.00 | | 712 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 475.00 | 917 502.00 | | 1 014 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 938.00 | 512 047.00 | | 497 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 077.00 | 90 647.00 | | 17 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 497.00 | | 54 408.00 | 613 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 665 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 447 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 701.00 | | 53 768.00 | 395 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 640.00 | 4 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 022.00 | 39 596.00 | | 216 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 772.00 | 39 596.00 | | 213 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 884.00 | 292 884.00 | | 292 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 963.00 | 77 355.00 | 203 732.00 | 291 963.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 094.00 | 317 094.00 | | 317 094.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 546.00 | 497 938.00 | 203 732.00 | 712 546.00 |