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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 786.00 | 67 541.00 | 43 245.00 | 110 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 483.00 | 110 901.00 | 65 582.00 | 176 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 575.00 | 180 692.00 | 323 883.00 | 504 575.00 |
BT Marchandises | 137 644.00 | | 137 644.00 | 137 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 995.00 | 3 670.00 | 149 325.00 | 152 995.00 |
BZ Autres créances | 36 722.00 | | 36 722.00 | 36 722.00 |
CF Disponibilités | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 098.00 | 3 670.00 | 408 428.00 | 412 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 673.00 | 184 362.00 | 732 311.00 | 916 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53.00 | | | 53.00 |
CU Autres participations | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | 4 939.00 | | 7 155.00 |
DG Autres réserves | 96 682.00 | 64 531.00 | | 96 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 243.00 | 44 370.00 | | 85 243.00 |
DL TOTAL (I) | 289 083.00 | 213 840.00 | | 289 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 173.00 | 172 912.00 | | 100 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543.00 | 1 365.00 | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 876.00 | 242 780.00 | | 241 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 883.00 | 70 588.00 | | 72 883.00 |
EA Autres dettes | 17 754.00 | 62 714.00 | | 17 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 229.00 | 550 359.00 | | 443 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 311.00 | 764 198.00 | | 732 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 978.00 | 474 298.00 | | 406 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 114.00 | 61 552.00 | | 24 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 488.00 | | 32 293.00 | 472 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 504 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 287 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 561.00 | | 31 908.00 | 255 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | 385.00 | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 219.00 | 26 673.00 | 200.00 | 154 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 969.00 | 26 673.00 | 200.00 | 151 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | 922.00 | 2 018.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | 922.00 | 2 018.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | 922.00 | 2 018.00 | 4 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 2 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 876.00 | 241 876.00 | | 241 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 058.00 | 39 807.00 | 36 251.00 | 76 058.00 |
VI Groupe et associés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 713.00 | 211 713.00 | | 211 713.00 |
VW T.V.A. | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 229.00 | 406 978.00 | 36 251.00 | 443 229.00 |