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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AP Constructions | 60 177.00 | 5 015.00 | 55 162.00 | 60 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 276.00 | 76 317.00 | 53 959.00 | 130 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 322.00 | 195 059.00 | 64 264.00 | 259 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 182.00 | 278 641.00 | 390 541.00 | 669 182.00 |
BT Marchandises | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 801.00 | 3 895.00 | 192 906.00 | 196 801.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CF Disponibilités | 265 503.00 | | 265 503.00 | 265 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 788.00 | 3 895.00 | 642 893.00 | 646 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 969.00 | 282 536.00 | 1 033 434.00 | 1 315 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 929.00 | 221 268.00 | | 191 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 768.00 | -29 339.00 | | 43 768.00 |
DL TOTAL (I) | 345 697.00 | 301 929.00 | | 345 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 565.00 | 309 040.00 | | 263 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 870.00 | 782.00 | | 40 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 509.00 | 292 884.00 | | 250 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 947.00 | 75 529.00 | | 109 947.00 |
EA Autres dettes | 22 846.00 | 34 311.00 | | 22 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 737.00 | 712 546.00 | | 687 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 434.00 | 1 014 475.00 | | 1 033 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 274.00 | 497 938.00 | | 532 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 954.00 | 17 077.00 | | 35 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 725.00 | | 82 583.00 | 665 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 6 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 362.00 | 24 763.00 | 669 182.00 | 54 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 362.00 | 24 609.00 | 449 775.00 | 54 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 289.00 | | 81 457.00 | 447 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 1 125.00 | 5 185.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 618.00 | 43 288.00 | 20 265.00 | 255 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 368.00 | 43 288.00 | 20 265.00 | 253 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | 225.00 | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | 225.00 | | 3 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 225.00 | | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 509.00 | 250 509.00 | | 250 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 192 127.00 | 192 127.00 | | 192 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 583.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 610.00 | 72 147.00 | 155 463.00 | 227 610.00 |
VI Groupe et associés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 193.00 | 230 193.00 | | 230 193.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 737.00 | 532 274.00 | 155 463.00 | 687 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 921.00 | 47 149.00 | | 20 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 317.00 | 13 371.00 | | 19 317.00 |
ST Autres comptes | 171 735.00 | 162 470.00 | | 171 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 204.00 | 70 769.00 | | 64 204.00 |
YT Sous‐traitance | 119 803.00 | 114 178.00 | | 119 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 760.00 | 21 932.00 | | 27 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 521.00 | 4 525.00 | | 4 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 442.00 | 51 674.00 | | 25 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 108.00 | 516 849.00 | | 595 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 479.00 | 423 306.00 | | 476 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 820.00 | 382 719.00 | | 402 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |