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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 423.00 | 76 824.00 | 38 598.00 | 115 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 082.00 | 136 947.00 | 113 135.00 | 250 082.00 |
AX Avances et acomptes | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 497.00 | 216 022.00 | 397 475.00 | 613 497.00 |
BT Marchandises | 142 911.00 | | 142 911.00 | 142 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 933.00 | 3 670.00 | 241 263.00 | 244 933.00 |
BZ Autres créances | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CF Disponibilités | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 698.00 | 3 670.00 | 520 028.00 | 523 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 194.00 | 219 692.00 | 917 502.00 | 1 137 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 7 155.00 | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 177 663.00 | 96 682.00 | | 177 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 185.00 | 85 243.00 | | 42 185.00 |
DL TOTAL (I) | 331 268.00 | 289 083.00 | | 331 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 755.00 | 100 173.00 | | 225 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 10 543.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 774.00 | 241 876.00 | | 257 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 835.00 | 72 883.00 | | 66 835.00 |
EA Autres dettes | 35 084.00 | 17 754.00 | | 35 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 234.00 | 443 229.00 | | 586 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 502.00 | 732 311.00 | | 917 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 047.00 | 406 978.00 | | 512 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 647.00 | 24 114.00 | | 90 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 575.00 | | 108 922.00 | 504 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 269.00 | | 108 432.00 | 287 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | 490.00 | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 692.00 | 35 330.00 | | 180 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 442.00 | 35 330.00 | | 178 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 774.00 | 257 774.00 | | 257 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 240 529.00 | 240 529.00 | | 240 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 108.00 | 60 920.00 | 74 187.00 | 135 108.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 493.00 | 300 493.00 | | 300 493.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 234.00 | 512 047.00 | 74 187.00 | 586 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 465.00 | 25 651.00 | | 21 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 421.00 | 12 300.00 | | 17 421.00 |
ST Autres comptes | 171 272.00 | 135 900.00 | | 171 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 939.00 | 52 889.00 | | 56 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 910.00 | 9 820.00 | | 4 910.00 |
YT Sous‐traitance | 127 405.00 | 129 610.00 | | 127 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 633.00 | 4 845.00 | | 4 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 098.00 | 30 496.00 | | 26 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 407.00 | 539 288.00 | | 548 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 220.00 | 435 378.00 | | 445 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 790.00 | 330 699.00 | | 382 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |