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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 497.00 | 58 620.00 | 33 876.00 | 92 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 064.00 | 93 349.00 | 69 716.00 | 163 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 488.00 | 154 219.00 | 318 269.00 | 472 488.00 |
BT Marchandises | 136 874.00 | | 136 874.00 | 136 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 730.00 | 4 766.00 | 162 964.00 | 167 730.00 |
BZ Autres créances | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CF Disponibilités | 93 859.00 | | 93 859.00 | 93 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 696.00 | 4 766.00 | 445 930.00 | 450 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 184.00 | 158 985.00 | 764 198.00 | 923 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 939.00 | 4 703.00 | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 64 531.00 | 60 051.00 | | 64 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 370.00 | 4 716.00 | | 44 370.00 |
DL TOTAL (I) | 213 840.00 | 169 470.00 | | 213 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 912.00 | 183 084.00 | | 172 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 1 564.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 780.00 | 228 379.00 | | 242 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 588.00 | 67 741.00 | | 70 588.00 |
EA Autres dettes | 62 714.00 | 11 119.00 | | 62 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 359.00 | 491 887.00 | | 550 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 198.00 | 661 357.00 | | 764 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 298.00 | 410 234.00 | | 474 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 552.00 | 65 498.00 | | 61 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 808.00 | | 16 272.00 | 470 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 592.00 | 472 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 255 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 311.00 | | 15 833.00 | 254 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 439.00 | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 370.00 | 26 732.00 | 8 883.00 | 136 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 120.00 | 26 732.00 | 8 883.00 | 134 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 554.00 | 1 596.00 | 4 384.00 | 7 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 954.00 | 1 596.00 | 8 784.00 | 11 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954.00 | 1 596.00 | 8 784.00 | 11 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | 8 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 780.00 | 242 780.00 | | 242 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 162 009.00 | | | 162 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 360.00 | 35 300.00 | 76 060.00 | 111 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 021.00 | 219 962.00 | 59.00 | 220 021.00 |
VW T.V.A. | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 359.00 | 474 298.00 | 76 060.00 | 550 359.00 |