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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AP Constructions | 518 901.00 | 163 212.00 | 355 689.00 | 518 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 023.00 | 62 094.00 | 7 929.00 | 70 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 879.00 | 13 916.00 | 5 963.00 | 19 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 504.00 | 241 692.00 | 387 812.00 | 629 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 377.00 | | 92 377.00 | 92 377.00 |
BZ Autres créances | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CF Disponibilités | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 745.00 | 241 692.00 | 538 053.00 | 779 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 584.00 | -460 260.00 | | -359 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 369.00 | 100 676.00 | | 56 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 634.00 | 221 493.00 | | 201 634.00 |
DL TOTAL (I) | -96 581.00 | -133 091.00 | | -96 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 682.00 | 208 993.00 | | 159 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 642.00 | 254 821.00 | | 257 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 889.00 | 147 922.00 | | 155 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 515.00 | 49 501.00 | | 39 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | 3 350.00 | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 015.00 | 86 985.00 | | 21 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 635.00 | 751 571.00 | | 634 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 053.00 | 618 480.00 | | 538 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 088.00 | 592 361.00 | | 528 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 597.00 | | 632 597.00 | 632 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 597.00 | | 632 597.00 | 632 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 154.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 380.00 | 11 176.00 | | 16 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 7 624.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 859.00 | 35 787.00 | | 19 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 613.00 | 43 411.00 | | 20 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 315.00 | 43 411.00 | | 20 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 333.00 | 687 834.00 | | 671 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 964.00 | 587 158.00 | | 614 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 369.00 | 100 676.00 | | 56 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 516.00 | | 4 514.00 | 625 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 629 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 608 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 857.00 | | 4 470.00 | 604 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 188.00 | | 43.00 | 18 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 946.00 | 52 154.00 | 408.00 | 189 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 476.00 | 52 154.00 | 408.00 | 187 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UX Autres créances clients | 92 377.00 | | | 92 377.00 |
VC Groupe et associés | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 522.00 | 48 139.00 | 90 216.00 | 159 522.00 |
VI Groupe et associés | 257 642.00 | 257 642.00 | | 257 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 496.00 | 153 496.00 | | 153 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 635.00 | 523 252.00 | 90 216.00 | 634 635.00 |