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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AP Constructions | 557 904.00 | 374 679.00 | 183 225.00 | 557 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 738.00 | 71 553.00 | 1 185.00 | 72 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 946.00 | 20 957.00 | 4 989.00 | 25 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 301.00 | 469 660.00 | 209 640.00 | 679 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 026.00 | 6 244.00 | 86 782.00 | 93 026.00 |
BZ Autres créances | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CF Disponibilités | 165 978.00 | | 165 978.00 | 165 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 702.00 | 6 244.00 | 287 457.00 | 293 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 003.00 | 475 904.00 | 497 098.00 | 973 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
CU Autres participations | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 569.00 | -163 574.00 | | -75 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 807.00 | 88 004.00 | | 102 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 564.00 | 122 819.00 | | 102 564.00 |
DL TOTAL (I) | 134 802.00 | 52 249.00 | | 134 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 330.00 | 36 246.00 | | 26 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 485.00 | 230 490.00 | | 230 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 161 186.00 | | 68 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 479.00 | 47 662.00 | | 25 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 24 121.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 296.00 | 499 706.00 | | 362 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 098.00 | 551 956.00 | | 497 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 296.00 | 473 312.00 | | 362 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 485.00 | | | 230 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 317.00 | | 798 317.00 | 798 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 317.00 | | 798 317.00 | 798 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 254.00 | 19 787.00 | | 20 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 254.00 | 19 787.00 | | 20 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 164.00 | 19 787.00 | | 20 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 679.00 | 783 930.00 | | 832 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 871.00 | 695 925.00 | | 729 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 807.00 | 88 004.00 | | 102 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 078.00 | | 4 512.00 | 652 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 586.00 | 44 074.00 | | 425 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 117.00 | 44 074.00 | | 423 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
UX Autres créances clients | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 330.00 | 10 233.00 | 16 097.00 | 26 330.00 |
VI Groupe et associés | 230 485.00 | 230 485.00 | | 230 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 296.00 | 346 199.00 | 16 097.00 | 362 296.00 |