| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AP Constructions | 557 905.00 | 244 382.00 | 313 523.00 | 557 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 759.00 | 68 629.00 | 2 130.00 | 70 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 435.00 | 17 447.00 | 3 988.00 | 21 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 844.00 | 332 928.00 | 338 916.00 | 671 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 573.00 | 836.00 | 111 737.00 | 112 573.00 |
BZ Autres créances | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CF Disponibilités | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 507.00 | 836.00 | 236 671.00 | 237 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 351.00 | 333 764.00 | 575 587.00 | 909 351.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 777.00 | -303 215.00 | | -254 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 578.00 | 48 438.00 | | 37 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 394.00 | 182 181.00 | | 162 394.00 |
DL TOTAL (I) | -49 805.00 | -67 596.00 | | -49 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 390.00 | 111 284.00 | | 67 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 659.00 | 258 647.00 | | 259 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 415.00 | 201 986.00 | | 212 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | 41 988.00 | | 47 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 049.00 | 31 436.00 | | 38 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 392.00 | 646 540.00 | | 625 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 587.00 | 578 944.00 | | 575 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 070.00 | 579 272.00 | | 585 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 811.00 | | 716 811.00 | 716 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 811.00 | | 716 811.00 | 716 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 295.00 | 7 749.00 | | 5 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | 18 398.00 | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 787.00 | 19 471.00 | | 19 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 336.00 | 37 869.00 | | 23 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 336.00 | 28 771.00 | | 23 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 258.00 | 681 356.00 | | 745 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 680.00 | 632 918.00 | | 707 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 578.00 | 48 438.00 | | 37 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 438.00 | | 7 405.00 | 664 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 123.00 | | 6 975.00 | 643 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 846.00 | | 430.00 | 18 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 501.00 | 46 427.00 | | 286 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 031.00 | 46 427.00 | | 284 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
UX Autres créances clients | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
VC Groupe et associés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 390.00 | 27 067.00 | 40 322.00 | 67 390.00 |
VI Groupe et associés | 259 659.00 | 259 659.00 | | 259 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 444.00 | 176 748.00 | 18 696.00 | 195 444.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 392.00 | 585 070.00 | 40 322.00 | 625 392.00 |