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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AP Constructions | 557 905.00 | 288 710.00 | 269 195.00 | 557 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 759.00 | 69 653.00 | 1 106.00 | 70 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 435.00 | 18 660.00 | 2 775.00 | 21 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 279.00 | 379 492.00 | 292 787.00 | 672 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 112.00 | 6 430.00 | 92 682.00 | 99 112.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 54 693.00 | | 54 693.00 | 54 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 203.00 | 6 430.00 | 181 773.00 | 188 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 482.00 | 385 922.00 | 474 560.00 | 860 482.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 199.00 | -254 777.00 | | -217 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 625.00 | 37 578.00 | | 53 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 607.00 | 162 394.00 | | 142 607.00 |
DL TOTAL (I) | -15 968.00 | -49 805.00 | | -15 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 268.00 | 67 390.00 | | 40 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 656.00 | 259 659.00 | | 230 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 682.00 | 212 415.00 | | 143 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 665.00 | 47 879.00 | | 47 665.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 259.00 | 38 049.00 | | 16 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 528.00 | 625 392.00 | | 490 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 560.00 | 575 587.00 | | 474 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 750.00 | 585 070.00 | | 459 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 844.00 | | 435.00 | 671 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 098.00 | | | 650 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 276.00 | | 435.00 | 19 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 928.00 | 46 565.00 | | 332 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 458.00 | 46 565.00 | | 330 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 5 594.00 | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | 5 594.00 | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 5 594.00 | | 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
UX Autres créances clients | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 268.00 | 9 490.00 | 30 778.00 | 40 268.00 |
VI Groupe et associés | 230 656.00 | 230 656.00 | | 230 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 845.00 | 131 714.00 | 19 131.00 | 150 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 528.00 | 459 750.00 | 30 778.00 | 490 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 252.00 | 29 202.00 | | 27 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 118.00 | 19 757.00 | | 18 118.00 |
ST Autres comptes | 29 337.00 | 28 531.00 | | 29 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 464.00 | 108 400.00 | | 111 464.00 |
YT Sous‐traitance | 65 663.00 | 75 001.00 | | 65 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 835.00 | 3 289.00 | | 3 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 362.00 | 11 806.00 | | 12 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 614.00 | 41 008.00 | | 39 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 417.00 | 234 977.00 | | 228 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |