| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AP Constructions | 557 904.00 | 333 037.00 | 224 866.00 | 557 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 738.00 | 70 582.00 | 2 156.00 | 72 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 434.00 | 19 496.00 | 1 938.00 | 21 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 293.00 | 425 586.00 | 248 707.00 | 674 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 288.00 | 6 430.00 | 96 858.00 | 103 288.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 171 442.00 | | 171 442.00 | 171 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 679.00 | 6 430.00 | 303 249.00 | 309 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 972.00 | 432 016.00 | 551 956.00 | 983 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 574.00 | -217 198.00 | | -163 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 004.00 | 53 624.00 | | 88 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 819.00 | 142 606.00 | | 122 819.00 |
DL TOTAL (I) | 52 249.00 | -15 967.00 | | 52 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 246.00 | 40 267.00 | | 36 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 490.00 | 230 656.00 | | 230 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 186.00 | 143 682.00 | | 161 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 662.00 | 47 664.00 | | 47 662.00 |
EA Autres dettes | | 11 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 121.00 | 16 259.00 | | 24 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 706.00 | 490 527.00 | | 499 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 956.00 | 474 559.00 | | 551 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 312.00 | 459 749.00 | | 473 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 007.00 | | 723 007.00 | 723 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 007.00 | | 723 007.00 | 723 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 787.00 | 19 777.00 | | 19 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 930.00 | 761 291.00 | | 783 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 925.00 | 707 667.00 | | 695 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 004.00 | 53 624.00 | | 88 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 279.00 | | 2 015.00 | 672 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 098.00 | | 1 980.00 | 650 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 711.00 | | 35.00 | 19 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 492.00 | 46 094.00 | | 379 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 022.00 | 46 094.00 | | 377 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 186.00 | 161 186.00 | | 161 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 246.00 | 9 852.00 | 26 394.00 | 36 246.00 |
VI Groupe et associés | 230 490.00 | 230 490.00 | | 230 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 707.00 | 473 313.00 | 26 394.00 | 499 707.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |