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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AP Constructions | 551 666.00 | 200 474.00 | 351 192.00 | 551 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 023.00 | 67 574.00 | 2 449.00 | 70 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 435.00 | 15 984.00 | 5 451.00 | 21 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 438.00 | 286 501.00 | 377 937.00 | 664 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 733.00 | 1 161.00 | 95 571.00 | 96 733.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CF Disponibilités | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 168.00 | 1 161.00 | 201 007.00 | 202 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 607.00 | 287 662.00 | 578 944.00 | 866 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 215.00 | -359 584.00 | | -303 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 438.00 | 56 369.00 | | 48 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 181.00 | 201 634.00 | | 182 181.00 |
DL TOTAL (I) | -67 596.00 | -96 581.00 | | -67 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 284.00 | 159 682.00 | | 111 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 647.00 | 257 642.00 | | 258 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 986.00 | 155 889.00 | | 201 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 988.00 | 39 515.00 | | 41 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 892.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 436.00 | 21 015.00 | | 31 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 540.00 | 634 635.00 | | 646 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 944.00 | 538 053.00 | | 578 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 272.00 | 528 088.00 | | 579 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 980.00 | | 632 980.00 | 632 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 980.00 | | 632 980.00 | 632 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | 16 380.00 | | 7 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 398.00 | 754.00 | | 18 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 471.00 | 19 859.00 | | 19 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 869.00 | 20 613.00 | | 37 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 513.00 | 181.00 | | 8 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 117.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | 298.00 | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 771.00 | 20 315.00 | | 28 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 356.00 | 671 333.00 | | 681 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 918.00 | 614 964.00 | | 632 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 438.00 | 56 369.00 | | 48 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 504.00 | | 34 934.00 | 629 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 803.00 | | 34 320.00 | 608 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | 614.00 | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 692.00 | 45 484.00 | 675.00 | 241 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 222.00 | 45 484.00 | 675.00 | 239 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 986.00 | 201 986.00 | | 201 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
UX Autres créances clients | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 284.00 | 44 015.00 | 56 652.00 | 111 284.00 |
VI Groupe et associés | 258 647.00 | 258 647.00 | | 258 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VP Divers | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 540.00 | 579 272.00 | 56 652.00 | 646 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |