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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 542.00 | 35 806.00 | 50 736.00 | 86 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 706.00 | 539 859.00 | 463 848.00 | 1 003 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 251.00 | 636 892.00 | 518 359.00 | 1 155 251.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 834 074.00 | 72 503.00 | 6 761 571.00 | 6 834 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616 460.00 | 127 440.00 | 4 489 019.00 | 4 616 460.00 |
BZ Autres créances | 2 699 331.00 | | 2 699 331.00 | 2 699 331.00 |
CF Disponibilités | 3 844 077.00 | | 3 844 077.00 | 3 844 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 004 808.00 | 199 943.00 | 17 804 865.00 | 18 004 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 160 060.00 | 836 835.00 | 18 323 224.00 | 19 160 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 242.00 | 77 990.00 | | 107 242.00 |
DG Autres réserves | 1 434 407.00 | 878 627.00 | | 1 434 407.00 |
DH Report à nouveau | 603 190.00 | 603 190.00 | | 603 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 027.00 | 585 031.00 | | 351 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 866.00 | 3 344 839.00 | | 3 695 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198 330.00 | 1 600 000.00 | | 4 198 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 562.00 | 5 081.00 | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 915.00 | 9 134 022.00 | | 7 982 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 815.00 | 987 140.00 | | 887 815.00 |
EA Autres dettes | 1 552 737.00 | 1 645 046.00 | | 1 552 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 627 359.00 | 13 608 409.00 | | 14 627 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 323 224.00 | 16 995 578.00 | | 18 323 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 701 751.00 | 103 970.00 | 43 805 721.00 | 43 701 751.00 |
FG Production vendue services | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 906 051.00 | 103 970.00 | 44 010 021.00 | 43 906 051.00 |
FM Production stockée | | | -5 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 259 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 630 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 751 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 367.00 | |
GE Autres charges | | | 39 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 799 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 866.00 | 275 090.00 | | 76 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 259 929.00 | 41 172 179.00 | | 44 259 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 908 902.00 | 40 587 148.00 | | 43 908 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 027.00 | 585 031.00 | | 351 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 348.00 | | 349 214.00 | 810 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 543.00 | 768.00 | 1 155 251.00 | 3 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 768.00 | 1 090 248.00 | 3 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 624.00 | | 1 603.00 | 59 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 003.00 | | 347 556.00 | 747 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 56.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 355.00 | 94 785.00 | 248.00 | 542 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 371.00 | 1 856.00 | | 59 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 984.00 | 92 928.00 | 248.00 | 482 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 308.00 | 72 503.00 | 36 308.00 | 36 308.00 |
6T Sur comptes clients | 153 761.00 | 47 864.00 | 74 184.00 | 153 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 069.00 | 120 367.00 | 110 492.00 | 190 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 399.00 | 120 367.00 | 152 822.00 | 232 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 367.00 | 152 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 915.00 | 7 982 915.00 | | 7 982 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 737.00 | 1 552 737.00 | | 1 552 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 470 467.00 | | | 4 470 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
VB T. V. A. | 395 442.00 | | | 395 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 198 330.00 | 3 198 330.00 | | 3 198 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017 939.00 | | | 2 017 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330 433.00 | 7 180 664.00 | 149 769.00 | 7 330 433.00 |
VW T.V.A. | 304 488.00 | 304 488.00 | | 304 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 621 797.00 | 13 621 797.00 | 1 000 000.00 | 14 621 797.00 |