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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 231.00 | 78 407.00 | 16 824.00 | 95 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 759.00 | 1 078 944.00 | 456 815.00 | 1 535 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 648.00 | 1 218 578.00 | 479 070.00 | 1 697 648.00 |
BT Marchandises | 8 332 939.00 | 216 563.00 | 8 116 376.00 | 8 332 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044 858.00 | 152 224.00 | 9 892 634.00 | 10 044 858.00 |
BZ Autres créances | 18 662 028.00 | | 18 662 028.00 | 18 662 028.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 072 683.00 | 368 787.00 | 36 703 896.00 | 37 072 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 770 332.00 | 1 587 366.00 | 37 182 966.00 | 38 770 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 153.00 | 2 489 153.00 | | 2 489 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 603.00 | 1 492 611.00 | | 2 635 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 398.00 | 1 142 992.00 | | 1 312 398.00 |
DL TOTAL (I) | 7 757 154.00 | 6 444 756.00 | | 7 757 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 940.00 | 7 888.00 | | 17 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 096.00 | 19 419.00 | | 15 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 750 540.00 | 18 990 438.00 | | 20 750 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 916.00 | 1 458 694.00 | | 1 652 916.00 |
EA Autres dettes | 6 789 321.00 | 5 424 064.00 | | 6 789 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 425 813.00 | 26 100 503.00 | | 29 425 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 182 966.00 | 32 545 259.00 | | 37 182 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 333 720.00 | | 81 333 720.00 | 81 333 720.00 |
FG Production vendue services | 252 742.00 | | 252 742.00 | 252 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 586 462.00 | | 81 586 462.00 | 81 586 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 040 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 082 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 422 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 876.00 | |
GE Autres charges | | | 848 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 996 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 323.00 | | | 132 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 309.00 | 181 607.00 | | 230 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 370.00 | 440 722.00 | | 499 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 040 924.00 | 69 513 952.00 | | 82 040 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 728 526.00 | 68 370 960.00 | | 80 728 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 398.00 | 1 142 992.00 | | 1 312 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 004.00 | | 38 644.00 | 1 659 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 426.00 | | 38 564.00 | 1 592 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351.00 | | 80.00 | 5 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 208.00 | 95 370.00 | | 1 123 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 981.00 | 95 370.00 | | 1 061 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 254 862.00 | 233 837.00 | 272 135.00 | 254 862.00 |
6T Sur comptes clients | 171 368.00 | 13 039.00 | 32 183.00 | 171 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 230.00 | 246 876.00 | 304 318.00 | 426 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 230.00 | 246 876.00 | 304 318.00 | 426 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 750 540.00 | 20 750 540.00 | | 20 750 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 875.00 | 562 875.00 | | 562 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 140.00 | 319 140.00 | | 319 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789 321.00 | 6 789 321.00 | | 6 789 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
UX Autres créances clients | 824 579.00 | | | 824 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 220 280.00 | | | 9 220 280.00 |
VB T. V. A. | 1 553 917.00 | | | 1 553 917.00 |
VC Groupe et associés | 15 200 286.00 | | | 15 200 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 984.00 | 149 984.00 | | 149 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 757.00 | | | 1 907 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 724 595.00 | 28 719 164.00 | 5 431.00 | 28 724 595.00 |
VW T.V.A. | 541 498.00 | 541 498.00 | | 541 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 410 716.00 | 29 210 716.00 | 200 000.00 | 29 410 716.00 |