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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 542.00 | 46 668.00 | 39 874.00 | 86 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 992.00 | 656 541.00 | 363 452.00 | 1 019 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 594.00 | 764 435.00 | 407 158.00 | 1 171 594.00 |
BT Marchandises | 6 415 512.00 | 85 958.00 | 6 329 554.00 | 6 415 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604 674.00 | 128 699.00 | 7 475 975.00 | 7 604 674.00 |
BZ Autres créances | 5 159 590.00 | | 5 159 590.00 | 5 159 590.00 |
CF Disponibilités | 5 385 116.00 | | 5 385 116.00 | 5 385 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 578 881.00 | 214 657.00 | 24 364 223.00 | 24 578 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 750 474.00 | 979 093.00 | 24 771 382.00 | 25 750 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 107 242.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 676.00 | 1 434 407.00 | | 1 772 676.00 |
DH Report à nouveau | 603 190.00 | 603 190.00 | | 603 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 097.00 | 351 027.00 | | 141 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 836 963.00 | 3 695 866.00 | | 3 836 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 4 198 330.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 334.00 | 5 562.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 810 344.00 | 7 982 915.00 | | 15 810 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 189.00 | 887 815.00 | | 1 435 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EA Autres dettes | 2 978 150.00 | 1 552 737.00 | | 2 978 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 934 418.00 | 14 627 359.00 | | 20 934 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 771 382.00 | 18 323 224.00 | | 24 771 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 228 085.00 | 13 621 797.00 | | 20 228 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 558 263.00 | 29 310.00 | 56 587 573.00 | 56 558 263.00 |
FG Production vendue services | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 611 497.00 | 29 310.00 | 56 640 807.00 | 56 611 497.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 837 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 652 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 415.00 | |
GE Autres charges | | | 58 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 643 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 597.00 | 76 866.00 | | 31 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 837 773.00 | 44 259 929.00 | | 56 837 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 696 676.00 | 43 908 902.00 | | 56 696 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 097.00 | 351 027.00 | | 141 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 251.00 | | 16 342.00 | 1 155 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 248.00 | | 16 286.00 | 1 090 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 57.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 892.00 | 127 544.00 | | 636 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 665.00 | 127 544.00 | | 575 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 503.00 | 85 958.00 | 72 503.00 | 72 503.00 |
6T Sur comptes clients | 127 440.00 | 73 457.00 | 72 198.00 | 127 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 943.00 | 159 415.00 | 144 701.00 | 199 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 943.00 | 159 415.00 | 144 701.00 | 199 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 415.00 | 144 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 810 344.00 | 15 810 344.00 | | 15 810 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 134.00 | 332 134.00 | | 332 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 778.00 | 211 778.00 | | 211 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 150.00 | 2 978 150.00 | | 2 978 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 7 517 107.00 | | | 7 517 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
VB T. V. A. | 738 128.00 | | | 738 128.00 |
VC Groupe et associés | 940 905.00 | | | 940 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339 480.00 | | | 3 339 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 782 086.00 | 12 690 686.00 | 91 400.00 | 12 782 086.00 |
VW T.V.A. | 754 551.00 | 754 551.00 | | 754 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 928 085.00 | 20 228 085.00 | 700 000.00 | 20 928 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |