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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 542.00 | 66 085.00 | 20 457.00 | 86 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 491.00 | 865 602.00 | 609 889.00 | 1 475 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 531.00 | 992 914.00 | 635 618.00 | 1 628 531.00 |
BT Marchandises | 7 509 829.00 | 109 922.00 | 7 399 907.00 | 7 509 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 720.00 | | 658 720.00 | 658 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 973 867.00 | 154 153.00 | 7 819 714.00 | 7 973 867.00 |
BZ Autres créances | 12 191 290.00 | | 12 191 290.00 | 12 191 290.00 |
CF Disponibilités | 542 620.00 | | 542 620.00 | 542 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 889 020.00 | 264 075.00 | 28 624 945.00 | 28 889 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 517 551.00 | 1 256 989.00 | 29 260 562.00 | 30 517 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 153.00 | 1 913 773.00 | | 2 489 153.00 |
DH Report à nouveau | 603 190.00 | 603 190.00 | | 603 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 421.00 | 575 380.00 | | 889 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 765.00 | 4 412 343.00 | | 5 301 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 700 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 904.00 | 33 785.00 | | 34 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 959 376.00 | 17 093 847.00 | | 17 959 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 367.00 | 1 323 881.00 | | 1 246 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 4 428 280.00 | 4 157 040.00 | | 4 428 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 958 798.00 | 23 308 553.00 | | 23 958 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 260 562.00 | 27 720 897.00 | | 29 260 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 772 790.00 | | 69 772 790.00 | 69 772 790.00 |
FG Production vendue services | 458 627.00 | | 458 627.00 | 458 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 231 417.00 | | 70 231 417.00 | 70 231 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 510 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 604 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 723.00 | |
GE Autres charges | | | 708 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 000 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 943.00 | | | 139 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 098.00 | 103 428.00 | | 188 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 909.00 | 253 772.00 | | 426 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 511 398.00 | 67 798 101.00 | | 70 511 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 621 977.00 | 67 222 721.00 | | 69 621 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 421.00 | 575 380.00 | | 889 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 238.00 | | 443 493.00 | 1 193 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 1 628 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 1 562 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 879.00 | | 443 354.00 | 1 126 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | 139.00 | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 851.00 | 114 263.00 | 8 200.00 | 886 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 624.00 | 114 263.00 | 8 200.00 | 825 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 392.00 | 109 920.00 | 59 390.00 | 59 392.00 |
6T Sur comptes clients | 135 362.00 | 85 803.00 | 67 012.00 | 135 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 754.00 | 195 723.00 | 126 402.00 | 194 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 754.00 | 195 723.00 | 126 402.00 | 194 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 723.00 | 126 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 959 376.00 | 17 959 376.00 | | 17 959 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 076.00 | 501 076.00 | | 501 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 498.00 | 310 498.00 | | 310 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428 280.00 | 4 428 280.00 | | 4 428 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 7 807 292.00 | 7 807 292.00 | | 7 807 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 575.00 | 166 575.00 | | 166 575.00 |
VB T. V. A. | 743 653.00 | 743 653.00 | | 743 653.00 |
VC Groupe et associés | 7 987 183.00 | 7 987 183.00 | | 7 987 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299 349.00 | 3 299 349.00 | | 3 299 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 183 122.00 | 20 177 851.00 | 5 271.00 | 20 183 122.00 |
VW T.V.A. | 286 059.00 | 286 059.00 | | 286 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 923 894.00 | 23 723 894.00 | 200 000.00 | 23 923 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |