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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 836.00 | 73 074.00 | 17 762.00 | 90 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 590.00 | 988 907.00 | 512 684.00 | 1 501 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 004.00 | 1 123 208.00 | 535 796.00 | 1 659 004.00 |
BT Marchandises | 8 584 021.00 | 254 862.00 | 8 329 159.00 | 8 584 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 319 027.00 | 171 368.00 | 8 147 659.00 | 8 319 027.00 |
BZ Autres créances | 15 521 233.00 | | 15 521 233.00 | 15 521 233.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 435 693.00 | 426 230.00 | 32 009 464.00 | 32 435 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 094 697.00 | 1 549 438.00 | 32 545 259.00 | 34 094 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 153.00 | 2 489 153.00 | | 2 489 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 611.00 | 603 190.00 | | 1 492 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 992.00 | 889 421.00 | | 1 142 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 444 756.00 | 5 301 765.00 | | 6 444 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 888.00 | 87 831.00 | | 7 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 419.00 | 34 904.00 | | 19 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 990 438.00 | 17 959 376.00 | | 18 990 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 694.00 | 1 246 367.00 | | 1 458 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 040.00 | | |
EA Autres dettes | 5 424 064.00 | 4 428 280.00 | | 5 424 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 100 503.00 | 23 958 798.00 | | 26 100 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 545 259.00 | 29 260 562.00 | | 32 545 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 026 732.00 | | 69 026 732.00 | 69 026 732.00 |
FG Production vendue services | 204 603.00 | | 204 603.00 | 204 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 231 335.00 | | 69 231 335.00 | 69 231 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 513 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 789 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 155.00 | |
GE Autres charges | | | 731 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 746 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 607.00 | 188 098.00 | | 181 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 722.00 | 426 909.00 | | 440 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 513 952.00 | 70 511 398.00 | | 69 513 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 370 960.00 | 69 621 977.00 | | 68 370 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 992.00 | 889 421.00 | | 1 142 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 531.00 | | 30 472.00 | 1 628 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 033.00 | | 30 393.00 | 1 562 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 79.00 | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 914.00 | 130 294.00 | | 992 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 687.00 | 130 294.00 | | 931 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 922.00 | 254 860.00 | 109 920.00 | 109 922.00 |
6T Sur comptes clients | 154 153.00 | 76 296.00 | 59 081.00 | 154 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 075.00 | 331 155.00 | 169 001.00 | 264 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 075.00 | 331 155.00 | 169 001.00 | 264 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 155.00 | 169 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 990 438.00 | 18 990 438.00 | | 18 990 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 870.00 | 509 870.00 | | 509 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 513.00 | 502 513.00 | | 502 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424 064.00 | 5 424 064.00 | | 5 424 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 118 732.00 | 8 118 732.00 | | 8 118 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 295.00 | 200 295.00 | | 200 295.00 |
VB T. V. A. | 1 204 508.00 | 1 204 508.00 | | 1 204 508.00 |
VC Groupe et associés | 12 336 351.00 | 12 336 351.00 | | 12 336 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 058.00 | 143 058.00 | | 143 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890 638.00 | 1 890 638.00 | | 1 890 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 856 274.00 | 23 850 923.00 | 5 351.00 | 23 856 274.00 |
VW T.V.A. | 303 253.00 | 303 253.00 | | 303 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 081 084.00 | 25 881 084.00 | 200 000.00 | 26 081 084.00 |