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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 542.00 | 57 173.00 | 29 368.00 | 86 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 337.00 | 768 451.00 | 271 886.00 | 1 040 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 238.00 | 886 851.00 | 306 387.00 | 1 193 238.00 |
BT Marchandises | 7 100 337.00 | 59 392.00 | 7 040 945.00 | 7 100 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912 023.00 | 135 362.00 | 6 776 661.00 | 6 912 023.00 |
BZ Autres créances | 13 546 495.00 | | 13 546 495.00 | 13 546 495.00 |
CF Disponibilités | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609 264.00 | 194 754.00 | 27 414 509.00 | 27 609 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 802 502.00 | 1 081 605.00 | 27 720 897.00 | 28 802 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 773.00 | 1 772 676.00 | | 1 913 773.00 |
DH Report à nouveau | 603 190.00 | 603 190.00 | | 603 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 380.00 | 141 097.00 | | 575 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 343.00 | 3 836 963.00 | | 4 412 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 785.00 | 6 334.00 | | 33 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 093 847.00 | 15 810 344.00 | | 17 093 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 881.00 | 1 435 189.00 | | 1 323 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 401.00 | | |
EA Autres dettes | 4 157 040.00 | 2 978 150.00 | | 4 157 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 308 553.00 | 20 934 418.00 | | 23 308 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 720 897.00 | 24 771 382.00 | | 27 720 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 228 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 497 314.00 | | 67 497 314.00 | 67 497 314.00 |
FG Production vendue services | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 509 582.00 | | 67 509 582.00 | 67 509 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 798 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 508 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 231 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 768.00 | |
GE Autres charges | | | 792 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 857 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 772.00 | 31 597.00 | | 253 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 798 101.00 | 56 837 773.00 | | 67 798 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 222 721.00 | 56 696 676.00 | | 67 222 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 380.00 | 141 097.00 | | 575 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 594.00 | | 21 645.00 | 1 171 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 534.00 | | 20 345.00 | 1 106 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | 1 300.00 | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 435.00 | 122 416.00 | | 764 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 208.00 | 122 416.00 | | 703 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 958.00 | 59 392.00 | 85 958.00 | 85 958.00 |
6T Sur comptes clients | 128 699.00 | 90 376.00 | 83 713.00 | 128 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 657.00 | 149 768.00 | 169 671.00 | 214 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 657.00 | 149 768.00 | 169 671.00 | 214 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 768.00 | 169 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 093 847.00 | 17 093 847.00 | | 17 093 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 122.00 | 394 122.00 | | 394 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 616.00 | 272 616.00 | | 272 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157 040.00 | 4 157 040.00 | | 4 157 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 6 801 255.00 | 6 801 255.00 | | 6 801 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
VB T. V. A. | 1 105 199.00 | 1 105 199.00 | | 1 105 199.00 |
VC Groupe et associés | 8 095 840.00 | 8 095 840.00 | | 8 095 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 300.00 | 3 200.00 | 92 100.00 | 95 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 207.00 | 172 207.00 | | 172 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250 156.00 | 4 250 156.00 | | 4 250 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 476 724.00 | 20 268 723.00 | 208 000.00 | 20 476 724.00 |
VW T.V.A. | 484 936.00 | 484 936.00 | | 484 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 274 769.00 | 22 574 769.00 | 700 000.00 | 23 274 769.00 |