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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 568.00 | | 652 568.00 | 652 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 182.00 | 195 331.00 | 93 851.00 | 289 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 154.00 | 198 493.00 | 774 660.00 | 973 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
BZ Autres créances | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CF Disponibilités | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 253.00 | | 343 253.00 | 343 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 782.00 | 198 493.00 | 1 131 288.00 | 1 329 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DG Autres réserves | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DH Report à nouveau | -27 884.00 | | | -27 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 665.00 | -27 884.00 | | 51 665.00 |
DL TOTAL (I) | 275 472.00 | 223 807.00 | | 275 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 396.00 | 810 152.00 | | 752 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 16 532.00 | | 22 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 361.00 | 67 371.00 | | 68 361.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 817.00 | 894 056.00 | | 855 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 288.00 | 1 117 863.00 | | 1 131 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 547.00 | 295 122.00 | | 311 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 717.00 | 91 716.00 | | 91 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 298.00 | | | 1 004 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 144.00 | 973 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 644.00 | 289 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 826.00 | | | 318 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 115.00 | 28 064.00 | 5 686.00 | 176 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 953.00 | 28 064.00 | 5 686.00 | 172 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 232 783.00 | | | 232 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 936.00 | 91 936.00 | | 91 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 461.00 | 116 191.00 | 451 391.00 | 660 461.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 736.00 | | | 192 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 408.00 | 250 408.00 | | 250 408.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 817.00 | 311 547.00 | 451 391.00 | 855 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 222.00 | 27 381.00 | | 32 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 963.00 | 13 967.00 | | 6 963.00 |
ST Autres comptes | 95 452.00 | 122 930.00 | | 95 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 630.00 | 84 760.00 | | 76 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 778.00 | 11 538.00 | | 5 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 410.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 2 825.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 845.00 | 30 206.00 | | 34 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 045.00 | 250 067.00 | | 179 045.00 |