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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
AH Fonds commercial | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 568.00 | | 652 568.00 | 652 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 341.00 | 287 287.00 | 32 054.00 | 319 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 652.00 | 290 449.00 | 713 203.00 | 1 003 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 614.00 | | 415 614.00 | 415 614.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 620.00 | | 475 620.00 | 475 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 603.00 | 290 449.00 | 1 196 154.00 | 1 486 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 725 094.00 | 634 157.00 | | 725 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 198.00 | 90 937.00 | | 114 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 293.00 | 890 094.00 | | 1 004 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 910.00 | 236 177.00 | | 110 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770.00 | 6 510.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 9 673.00 | | 7 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 992.00 | 62 387.00 | | 66 992.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 12 148.00 | | 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 862.00 | 338 748.00 | | 191 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 154.00 | 1 228 842.00 | | 1 196 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 731.00 | 274 622.00 | | 142 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 294.00 | 108 785.00 | | 38 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 820.00 | | 4 833.00 | 998 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 508.00 | | 4 833.00 | 314 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 278.00 | 7 171.00 | | 283 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 116.00 | 7 171.00 | | 280 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 415 614.00 | 415 614.00 | | 415 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 111.00 | 25 736.00 | 12 375.00 | 38 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 616.00 | 36 043.00 | 36 573.00 | 72 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 593.00 | 421 063.00 | 1 530.00 | 422 593.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 679.00 | 142 731.00 | 48 948.00 | 191 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 645.00 | 80 290.00 | | 78 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 897.00 | 11 205.00 | | 10 897.00 |
ST Autres comptes | 185 648.00 | 179 861.00 | | 185 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 233.00 | 88 502.00 | | 96 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 930.00 | 3 046.00 | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 575.00 | 83 336.00 | | 81 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 778.00 | 279 567.00 | | 292 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |