| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 287.00 | 8 367.00 | 11 920.00 | 20 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 970.00 | 8 367.00 | 3 064 602.00 | 3 072 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BZ Autres créances | 261 477.00 | | 261 477.00 | 261 477.00 |
CF Disponibilités | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 451.00 | | 358 451.00 | 358 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 421.00 | 8 367.00 | 3 423 054.00 | 3 431 421.00 |
CU Autres participations | 3 052 682.00 | | 3 052 682.00 | 3 052 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 590.00 | | | 2 815 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DG Autres réserves | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 861.00 | | | 273 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 554.00 | | | 3 177 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 199.00 | | | 132 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 499.00 | | | 245 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 054.00 | | | 3 423 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 543.00 | | | 197 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 985.00 | | | 536 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 123.00 | | | 263 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 861.00 | | | 273 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 373.00 | | | 3 055 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 683.00 | | | 3 052 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417.00 | 5 950.00 | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | 5 950.00 | | 2 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 745.00 | 56 789.00 | 47 957.00 | 104 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 829.00 | 285 829.00 | | 285 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 500.00 | 197 543.00 | 47 957.00 | 245 500.00 |