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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 548.00 | 5 839.00 | 2 708.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 230.00 | 5 839.00 | 3 055 391.00 | 3 061 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CF Disponibilités | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 729.00 | 5 839.00 | 3 265 890.00 | 3 271 729.00 |
CU Autres participations | 3 052 682.00 | | 3 052 682.00 | 3 052 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 590.00 | | | 2 815 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
DG Autres réserves | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 146.00 | | | 3 166 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 890.00 | | | 3 265 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 742.00 | | 188 742.00 | 188 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 742.00 | | 188 742.00 | 188 742.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 514.00 | | | 309 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 341.00 | | 1 890.00 | 3 059 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | 1 890.00 | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 683.00 | | | 3 052 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202.00 | 1 637.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 1 637.00 | | 4 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VI Groupe et associés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 744.00 | 99 744.00 | | 99 744.00 |