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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 1 538.00 | 5 119.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 340.00 | 1 538.00 | 3 057 802.00 | 3 059 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
BZ Autres créances | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
CF Disponibilités | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 606.00 | | 290 606.00 | 290 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 947.00 | 1 538.00 | 3 348 408.00 | 3 349 947.00 |
CU Autres participations | 3 052 682.00 | | 3 052 682.00 | 3 052 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 590.00 | | | 2 815 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
DG Autres réserves | 151 703.00 | | | 151 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 006.00 | | | 187 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 781.00 | | | 3 223 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 408.00 | | | 3 348 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 104.00 | | | 338 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 006.00 | | | 187 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 970.00 | | | 3 072 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 683.00 | | | 3 052 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 367.00 | 5 661.00 | 12 490.00 | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | 5 661.00 | 12 490.00 | 8 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
VP Divers | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 779.00 | 168 779.00 | | 168 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |