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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 4 202.00 | 2 456.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 340.00 | 4 202.00 | 3 055 138.00 | 3 059 340.00 |
BZ Autres créances | 123 147.00 | | 123 147.00 | 123 147.00 |
CF Disponibilités | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 486.00 | 4 202.00 | 3 234 284.00 | 3 238 486.00 |
CU Autres participations | 3 052 682.00 | | 3 052 682.00 | 3 052 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 590.00 | | | 2 815 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 438.00 | | | 87 438.00 |
DG Autres réserves | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 007.00 | | | 3 150 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 284.00 | | | 3 234 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 646.00 | | | 262 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 341.00 | | | 3 059 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 683.00 | | | 3 052 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 1 332.00 | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 1 332.00 | | 2 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
UX Autres créances clients | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |