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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 2 870.00 | 3 787.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 340.00 | 2 870.00 | 3 056 470.00 | 3 059 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 209 562.00 | | 209 562.00 | 209 562.00 |
CF Disponibilités | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 880.00 | | 287 880.00 | 287 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 221.00 | 2 870.00 | 3 344 350.00 | 3 347 221.00 |
CU Autres participations | 3 052 682.00 | | 3 052 682.00 | 3 052 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 590.00 | | | 2 815 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
DG Autres réserves | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 135.00 | | | 172 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 960.00 | | | 3 150 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
EA Autres dettes | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 390.00 | | | 193 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 350.00 | | | 3 344 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 390.00 | | | 193 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 198.00 | | 105 198.00 | 105 198.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 293.00 | | | 268 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 135.00 | | | 172 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 341.00 | | | 3 059 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 683.00 | | | 3 052 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 1 332.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 1 332.00 | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
VP Divers | 209 563.00 | 209 563.00 | | 209 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 679.00 | 269 679.00 | | 269 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |