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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 843.00 | 7 570.00 | 4 272.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 031.00 | 7 570.00 | 1 931 460.00 | 1 939 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 265 625.00 | | 265 625.00 | 265 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 656 270.00 | | 656 270.00 | 656 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 296.00 | | 1 186 296.00 | 1 186 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 328.00 | 7 570.00 | 3 117 757.00 | 3 125 328.00 |
CU Autres participations | 1 927 188.00 | | 1 927 188.00 | 1 927 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 815 590.00 | | | 2 815 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
DG Autres réserves | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 978.00 | | | 3 006 978.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 757.00 | | | 3 117 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 778.00 | | | 70 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 664.00 | | 252 664.00 | 252 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 664.00 | | 252 664.00 | 252 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 494.00 | | | 1 125 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 494.00 | | | 1 165 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 494.00 | | | -430 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 533.00 | | | 1 358 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 271.00 | | | 1 346 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 231.00 | | 3 295.00 | 3 061 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 495.00 | 1 927 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 495.00 | 1 939 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 548.00 | | 3 295.00 | 8 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 683.00 | | | 3 052 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839.00 | 1 731.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 1 731.00 | | 5 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 626.00 | 265 626.00 | | 265 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 026.00 | 280 026.00 | | 280 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |